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UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD

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Performance

UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 0.72% -1.80% 11.60% -0.07%
12 mois glissants 03.23 - 03.24        
12 mois glissants 11.60%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 26.02.2024 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Lettre aux actionnaires 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts 06.04.2023 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle 29.02.2024 PDF
Fiche mensuelle institutionnelle 29.02.2024 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.12.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment vise à générer de la performance en investissant dans des obligations émises principalement par des émetteurs souverains et supranationaux des marchés émergents (EM) libellées en devises locales, tout en offrant une qualité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) globale supérieure à celle de leur univers d’investissement.

Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales (E) et sociales (S), mais n’a pas comme objectif d’effectuer des investissements durables. Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 5 %.

L'amélioration de la qualité ESG est mesurée par rapport à l’indice JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified à l’aide du “score de qualité” ESG MSCI ESG Research. L’indice est une référence standard représentant l’univers du ’Compartiment, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

Le Gestionnaire d’investissement utilise également l’indicateur de principales incidences négatives (PAI) suivant pour mesurer la promotion des caractéristiques sociales :

·         Nombre de pays destinataires d’investissements en proie à des violations sociales

Ce Compartiment investit une partie de ses actifs dans des investissements durables, y compris, mais sans s’y limiter, des obligations vertes, sociales et durables d’émetteurs dont les activités contribuent à l’environnement ou à la société, notamment :

sur le plan environnemental :

·         atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

·         utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines

·         prévention et contrôle de la pollution

·         protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

sur le plan social :

·         capital humain

·         éducation

·         niveaux de santé

Pour s’assurer que les investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement évalue si les émetteurs de ces obligations ne causent aucun préjudice, par le biais d’une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses et la qualité /gouvernance ESG.

La stratégie d’investissement de ce Compartiment s’appuie sur l’évaluation ESG, du crédit et macroéconomique afin de combiner une performance ajustée du risque financier conforme ou supérieure à celle du marché des obligations souveraines locales des EM sur l’horizon d’investissement, avec des caractéristiques ESG supérieures à celles de son indice de référence.

Le processus d’investissement comprend une analyse ESG qui combine des recherches internes et externes menées par divers fournisseurs de données ESG, notamment, mais sans s’y limiter, MSCI ESG Research, RepRisk, ainsi que des organisations reconnues comme la Banque mondiale ou Transparency International. En particulier, le Gestionnaire d’investissement a développé un modèle exclusif de notation souveraine ESG, qui combine des données ESG historiques et un sentiment prospectif pour classer les pays en termes de qualité ESG relative.

Le filtrage négatif inclut l’exclusion des émetteurs ayant la moins bonne performance ESG, ce qui entraîne une réduction de l’univers d’investissement d’au moins 20 %.

Ce Compartiment dispose d’une allocation minimale de 20 % aux obligations libellées en devises locales des marchés émergents ou frontières qui sont :

·         soit des obligations axées sur la durabilité, telles que, sans s’y limiter, des obligations sociales, vertes, durables ou bleues émises par des émetteurs supranationaux, souverains émergents ou sociétés émergentes,

·         soit émises par des agences supranationales, des organisations internationales ou des banques de développement telles que, sans s’y limiter, la Banque mondiale, l’IFC ou l’EBRD, qui aident à financer le développement durable dans les pays émergents.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) Nombre de pays faisant l’objet d’investissement montrant des violations sociales 2) Entreprises en violation des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (exclues) et 3) Pays exposés aux armes controversées (exclus).

L’analyse ESG, qui associe des recherches ESG internes et externes, couvre au moins 90 % du portefeuille d’investissement's du Compartiment.

Ce Compartiment investira au moins 70 % de ses actifs dans des obligations d’émetteurs souverains ou, dans une moindre mesure, d’entreprises et quasi-souverains qui sont conformes à ses caractéristiques environnementales ou sociales, y compris au moins 5 % investis dans une combinaison d’investissements durables sur le plan environnemental et/ou social, en fonction des opportunités d’investissement.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs, ou provenant d’organisations telles que la Banque Mondiale ou de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Un engagement auprès des émetteurs bénéficiaires des investissements peut être instauré. Ce processus peut être mené de manière collaborative ou ad hoc, directement par le Gestionnaire d’investissement, dans le cadre de son évaluation ESG globale.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU2351013789
  • Données au
  • 15.03.2024
  • Dernière VNI
  • 99.84 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 138.95M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Marchés émergents
  • Date de lancement 10.11.2021
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description UC USD
  • Date de lancement 10.11.2021
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.65%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBSLBUU LX
  • Telekurs 112001359
  • Reuters N/A
  • WKN A3C7LF
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Lamine Bougueroua / Raphaël Marechal