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UBAM - Bell Global SMID Cap Equity UC EUR

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Performance

UBAM - Bell Global SMID Cap Equity UC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique -0.93% 0.58% 4.57% 0.19% 4.83%
12 mois glissants 07.23 - 07.24        
12 mois glissants 4.57%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Lettre aux actionnaires 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts 06.04.2023 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 30.06.2024 PDF
Fiche produit 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.12.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment investit majoritairement dans des actions de petite et moyenne capitalisation du monde entier, qui reflètent la philosophie du ’Gestionnaire en matière de qualité à un prix raisonnable pour constituer un portefeuille de haute qualité, sans payer de prime de valorisation excessive.

Il promeut des caractéristiques environnementales, mais n’a pas pour objectif de réaliser des investissements durables.

Le Gestionnaire d’investissement définit la qualité comme des sociétés présentant une combinaison optimale de six facteurs clés : une gestion de qualité élevée, une rentabilité constante, des franchises solides, une solidité financière, des moteurs commerciaux favorables et des caractéristiques environnementales, sociales et &de gouvernance (ESG) solides.

Les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont mesurées par rapport à son indice de référence (MSCI World SMID Cap Index) et comprennent :

-       De meilleures pratiques ESG, telles que mesurées par’ le score de qualité ESG le plus élevé du portefeuille

-       Une intensité carbone moyenne pondérée inférieure

Cet indice de référence est une référence standard représentant ’l’univers du Compartiment de la société, mais n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales promues par le Compartiment.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 3) exposition aux armes controversées.

L’approche ESG est intégrée au processus d’investissement de ce Compartiment car le Gestionnaire estime que l’intégration des facteurs ESG permettra aux investisseurs d’obtenir des rendements supérieurs à long terme. Les critères ESG peuvent être des facteurs ou des risques importants associés à un investissement et à sa capacité à maintenir ou à améliorer la qualité de son activité et, à terme, ses rendements. Le Gestionnaire d’investissement estime qu’en tant que gestionnaire de confiance du capital ’des investisseurs, la propriété et l’engagement actifs sont essentiels au succès des investissements et serviront les meilleurs intérêts des investisseurs.

Il est prévu que ce Compartiment aligne minimum 90 % de ses actifs sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement s’engage directement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements et, dans certains cas, en collaboration avec d’autres investisseurs.

Le Gestionnaire d’investissement exerce ses droits de vote, conformément à la politique de vote qui suit les principes de durabilité.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU2301157967
  • Données au
  • 09.07.2024
  • Dernière VNI
  • 117.16 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 78.13M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 25.02.2021
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description UC EUR
  • Date de lancement 25.02.2021
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBSCEUR LX
  • Telekurs 110003104
  • Reuters N/A
  • WKN A2QQYP
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

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