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U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC CHF

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Performance

U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -0.18% 8.20% 8.20%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Allemand
KIID 05.03.2021 PDF
Prospectus 04.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU2262128338
  • Données au
  • 16.09.2021
  • Dernière VNI
  • 108.20 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 12.15M CHF

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ASSET ALLOCATION
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Asset Allocation
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 18.12.2012
  • Classification SFDR Article 6 - mainstream

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC CHF
  • Date de lancement 05.03.2021
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 10'000 USD or eq
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.15%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UADCACC LX
  • Telekurs 58735963
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Mathieu Ullmann / Diane Berkovits