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U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPC USD

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Performance

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -3.71% -7.19% -10.09%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
KIID 25.02.2022 PDF
Prospectus 31.03.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2021 PDF
Statuts 05.12.2019 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.05.2022 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.03.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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NLPays-Bas
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PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU2187692921
  • Données au
  • 24.06.2022
  • Dernière VNI
  • 89.91 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 86.86M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fonds alternatif
  • Orientation géographique Asie
  • Date de lancement 14.07.2020
  • Classification SFDR N/A

Données sur la classe d'actifs

  • Description IPC USD
  • Date de lancement 22.10.2021
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Weekly
  • Rachat Weekly
  • Commission de gestion 1.25%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 15% - Hurdle 0%
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UJCGIUA LX
  • Telekurs 55256605
  • Reuters N/A
  • WKN A2P9FH
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Zuhair Khan