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UBAM - Positive Impact Emerging Equity YC CHF

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Performance

UBAM - Positive Impact Emerging Equity YC CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique -0.18% 6.94% -3.83% -7.46% 8.12%
12 mois glissants 06.23 - 06.24        
12 mois glissants -3.83%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Lettre aux actionnaires 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts 06.04.2023 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.05.2024 PDF
Fiche produit 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.03.2024 PDF PDF
AUTRES
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Portefeuille 31.12.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
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DKDanemark
ESEspagne
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GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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TWTaiwan
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment a pour objectif de réaliser des investissements durables.

Il répond aux Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU ’à travers six thèmes, dont trois portent sur des aspects environnementaux (écosystèmes sains, stabilité climatique, communautés durables) et trois sur des aspects sociaux (besoins fondamentaux, santé& et bien-être, économies inclusives &et équitables) en ciblant les actions des marchés émergents.

Il investit dans un portefeuille concentré de sociétés dont la majorité des ventes ou des actifs se trouve sur des marchés émergents et qui possèdent des produits, services et/ou processus qui contribuent à la résolution de problèmes environnementaux et/ou sociaux, incluant sans s’y limiter : l’atténuation du changement climatique, la promotion de solutions d’économie circulaire, la santé et l’éducation abordables, ou la protection et la restauration de la biodiversité.

Le processus d’investissement repose sur un système de notation propriétaire, le protocole IMAP, qui mesure l’intentionnalité, la matérialité, l’additionnalité et la potentialité’ de l’impact d’une entreprise. Seules les entreprises ayant un score IMAP minimum de 12 sur 20 peuvent entrer dans le portefeuille.

En outre, le Gestionnaire d’investissement effectue un filtrage négatif : Les sociétés directement impliquées dans la production d’armes conventionnelles, nucléaires et controversées sont exclues, ainsi que les sociétés directement impliquées dans la production de tabac, les jeux d’argent, les divertissements pour adultes, l’extraction de charbon thermique et l’extraction non conventionnelle de pétrole & de gaz. En outre, il existe des exclusions, avec des seuils de revenus appliqués, pour les sociétés directement impliquées dans la distribution de tabac, l’extraction conventionnelle de pétrole et de gaz et les services générant de l’électricité à partir du nucléaire, du pétrole et du gaz ou du charbon. le Compartiment exclut également toutes les sociétés qui enfreignent des normes internationales telles que le Pacte mondial des Nations Unies (« UN Global Compact »).

Pour s’assurer que les investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement s’appuie sur une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses, l’absence d’alignement avec les ODD, les controverses et la qualité de gouvernance ESG globale.

En particulier, l’élément de gouvernance est surveillé par le Gestionnaire d’investissement par le biais de sa propre analyse des résolutions proposées aux actionnaires, de son engagement avec les sociétés bénéficiaires des investissements sur tout problème de gouvernance soulevé par les fournisseurs de données ESG externes et  de l’analyse des controverses liées à la gouvernance.

Ce Compartiment investira principalement dans des investissements durables, à concurrence minimale de 80 %. Ces investissements durables comprendront à tout moment une combinaison d’investissements respectueux de l’environnement, y compris au minimum, 1 % d’investissements alignés sur la taxinomie et d’investissements socialement durables.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre l’objectif d’investissement durable sont intégrés aux systèmes de contrôle, afin d’assurer que de contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par les équipes d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Un engagement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements peut être instauré. Celui-ci peut être mené de manière collaborative ou ad hoc, directement par l’équipe d’investissement.

Le Gestionnaire d’investissement exerce ses droits de vote, conformément à la politique de vote qui suit les principes de durabilité.

Aucun indice spécifique n’a été désigné comme indice de référence pour atteindre l’objectif d’investissement durable ’du Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU2051765605
  • Données au
  • 17.06.2024
  • Dernière VNI
  • 137.43 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 371.74M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Marchés émergents
  • Date de lancement 07.05.2020
  • Classification SFDR 9

Données sur la classe d'actifs

  • Description YC CHF
  • Date de lancement 18.05.2020
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.50%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBIEYCC LX
  • Telekurs 50098441
  • Reuters N/A
  • WKN A2P77Y
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Mathieu Nègre / Eli Koen