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UBAM - Global Fintech Equity IC USD

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Investir dans des sociétés fintech mondiales innovantes et à fort potentiel de croissance

Le fonds se concentre sur des sociétés proposant des produits et services financiers innovants, ainsi que sur des entreprises
spécialisées dans la technologie et l’infrastructure financières, notamment les services, les logiciels (software) et le matériel
(hardware). L’équipe de gestion de portefeuille expérimentée vise à surperformer l’indice MSCI AC World NR USD au travers d’un
processus d’investissement éprouvé, fondé sur le principe du cycle de vie du CFROI (rendement interne du capital investi).

 

 

 

 

Investing globally in growth opportunities in the financial services innovation theme

The fund focuses on companies offering innovative financial products or services, as well as companies offering financial technology and infrastructure including services, software and hardware. The highly experienced portfolio management team aims to outperform the MSCI AC World NR USD index through a proven investment process based on the cash-flow return on investment (CFROI) life cycle principle.

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Performance

UBAM - Global Fintech Equity IC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -9.10% -9.10% -4.55% 4.04%
12 mois glissants 01.21 - 01.22        
12 mois glissants -4.55%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2020 PDF
KIID 20.08.2021 PDF
Prospectus 28.06.2021 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2021 PDF
Lettre aux actionnaires 30.06.2021 PDF PDF PDF PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Fiche mensuelle institutionnelle 31.12.2021 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.12.2021 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU2001963508
  • Données au
  • 20.01.2022
  • Dernière VNI
  • 105.28 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 94.42M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 02.10.2020
  • Classification SFDR Article 8 - promote ESG

Données sur la classe d'actifs

  • Description IC USD
  • Date de lancement 02.10.2020
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBGFIUA LX
  • Telekurs 48168633
  • Reuters N/A
  • WKN A2QFDU
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Martin Moeller / Bettina Baur