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UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR

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Une stratégie centrée sur les sociétés qui, au travers de leurs produits et/ou solutions, contribuent à répondre aux enjeux majeurs du monde actuel, comme la raréfaction des ressources, le changement climatique et la pauvreté

La résolution de ces problématiques nécessitera des dépenses d’investissement considérables, et le fonds vise à générer des performances supérieures en investissant dans les sociétés qui bénéficieront pleinement de ces dépenses, autrement dit celles qui seront les grandes gagnantes de la nouvelle donne mondiale.

Veuillez consulter ici le document "Code de transparence". La stratégie a obtenu un label européen majeur: le label ISR français. 

French Label.png

Performance

UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -1.11% -2.32% -11.06% -4.62% -3.42% -3.51%
12 mois glissants 03.22 - 03.23        
12 mois glissants -11.06%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Lettre aux actionnaires 27.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 28.02.2023 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.12.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
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ESEspagne
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FRFrance
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IEIrlande
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NONorvège
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SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment investit principalement dans des obligations d’entreprises, libellées en devises fortes et émises par des sociétés des marchés émergents ayant des pratiques ESG saines.

Il promeut des caractéristiques environnementales (E) ou sociales (S), mais n’a pas comme objectif de réaliser des investissements durables. Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 5 %.

Les caractéristiques E et S sont mesurées par rapport à celles de l’univers des obligations d’entreprises des marchés émergents (EM), tel que mesuré par l’indice JP Morgan Corporate EMBI Diversified, et comprennent :

·         les meilleures pratiques ESG, mesurées par un score de qualité ESG supérieur

·         une intensité carbone moyenne pondérée inférieure

·         un plus grand respect des normes internationales telles que le Pacte mondial des Nations Unies.

L’indice est une référence standard représentant l’univers du ’Compartiment, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

Ce Compartiment investit une partie de ses actifs dans des investissements durables dont les objectifs peuvent inclure

·         des objectifs environnementaux tels que, sans s’y limiter, l’atténuation du changement climatique, la gestion de l’eau et des déchets, l’agriculture durable

et/ou

·         des objectifs sociaux tels que, sans s’y limiter, la nutrition, le financement des petites et moyennes entreprises, la microfinance, l’assainissement.

Pour s’assurer que les investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement évalue si ces sociétés ne causent aucun préjudice, par le biais d’une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses, l’absence d’alignement avec les ODD et la qualité /gouvernance ESG.

La stratégie d’investissement repose sur l’évaluation du crédit et de la situation macroéconomique, sur l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), ainsi que sur la valeur relative.

L'approche ESG commence par le filtrage de l’univers d’investissement, qui comprend à la fois un filtrage basé sur les normes et l’exclusion de certaines activités controversées, ainsi que les émetteurs ayant les pratiques ESG les moins bonnes.

Le processus de sélectivité ESG conduit à une réduction de l’univers d’investissement d’au moins 20 %.

Cette étape est suivie par l’intégration des critères ESG à l’évaluation qualitative interne du crédit de l’émetteur’, car le Gestionnaire d’investissement estime que de solides références ESG peuvent contribuer à améliorer la solvabilité des émetteurs’

.

L'évaluation de’ la gouvernance des émetteurs est essentielle et entièrement intégrée à l’'sanalyse ESG et de crédit du Gestionnaire d’investissement, car elle peut avoir un impact significatif sur’ la capacité et la volonté d’une société de rembourser sa dette.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 3) exposition aux armes controversées.

L’analyse ESG, qui associe des recherches ESG internes et externes, couvre au moins 90 % du portefeuille's du Compartiment.

Au moins 70 % de l’actif net de ce Compartiment sont alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues par la stratégie, y compris au moins 5 % investis dans une combinaison d’investissements durables sur le plan environnemental et/ou social, en fonction des opportunités d’investissement.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Un engagement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements peut être instauré. Ce processus peut être mené de manière collaborative ou ad hoc, directement par le Gestionnaire d’investissement, dans le cadre de son évaluation ESG globale.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU1668157628
  • Données au
  • 28.03.2023
  • Dernière VNI
  • 81.01 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 75.41M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Marchés émergents
  • Date de lancement 28.02.2018
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description AHD EUR
  • Date de lancement 28.02.2018
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.30%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 1.65 EUR 22.04.2022

Identifiants

  • Bloomberg UBSHAHD LX
  • Telekurs 37819378
  • Reuters N/A
  • WKN A2PA5W
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Fabio Fregna