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UBAM - EM Sustainable Corporate Bond AC USD

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The number of Emerging Market (EM) corporate issuers with responsible and sustainable business practices has been growing in recent years. As a result, the sustainable EM corporate bond market is today a sizeable, growing and well-diversified asset class, which gives investors access to private-sector issuers with strong Environmental, Social and Governance (ESG) credentials, located in the fastest growing regions of the world.

UBAM - EM Sustainable Corporate Bond invests exclusively in hard currency bonds, issued by EM  corporate and quasi-sovereign issuers with sound ESG practices. The investable ESG universe is selected by a rigorous process combining exclusion, positive ESG selection and thorough credit analysis. It includes companies with strong ESG credentials, and avoids or limits exposure to those in breach of international norms like the UN Global Compact, or involved in controversial activities like weapons, tobacco or thermal coal.

The strategy aims to offer risk-adjusted financial outperformance over the long-term combined with superior ESG quality and lower carbon intensity than traditional EM corporate bonds.

Please find the code of transparence in french here.

Performance

UBAM - EM Sustainable Corporate Bond AC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 1.63% 6.49% 6.62% 5.11%
Année civile 2019        
Année civile 9.88%
12 mois glissants 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19      
12 mois glissants 6.62% 11.06%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 01.04.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 26.02.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Factsheets 31.10.2020 PDF
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF
OTHER
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Portfolio 30.06.2020 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1668157388
  • Données au
  • 25.11.2020
  • Dernière VNI
  • 114.59 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 116.10M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Emerging Markets
  • Date de lancement 28.02.2018

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC USD
  • Date de lancement 28.02.2018
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.30%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBSHGAC LX
  • Telekurs 37819352
  • Reuters -
  • WKN A2PA5U
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Denis Girault