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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC USD

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Performance

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique -1.20% 0.10% 8.58% -3.38% -0.16% 0.19%
12 mois glissants 06.23 - 06.24        
12 mois glissants 8.58%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 17.05.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Lettre aux actionnaires 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts 06.04.2023 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle 31.05.2024 PDF PDF PDF PDF
Fiche mensuelle institutionnelle 31.05.2024 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.03.2024 PDF

Registration

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CHSuisse
CYChypre
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DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
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GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

Ce Compartiment vise à générer une performance en investissant dans des obligations émises principalement par des émetteurs souverains et supranationaux issus des marchés émergents (EM), conformément aux principes d’investissement axés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales (E) et sociales (S), mais n’a pas pour objectif d’effectuer des investissements durables. Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 5 %.

Ces Investissements durables contribuent à un éventail d’objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, sans s’y limiter, les énergies alternatives et renouvelables, l’efficacité énergétique, la prévention ou l’atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l’assainissement et l’éducation ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies (les « Objectifs environnementaux et sociaux »).

Pour s’assurer que les Investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement évalue si les émetteurs de ces obligations ne causent aucun préjudice, par le biais d’une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses et les facteurs ESG/ la qualité de la gouvernance de manière générale.

Ce Compartiment vise à avoir de meilleures caractéristiques environnementales et sociales par rapport à celles de l’univers des obligations souveraines issues des Marchés émergents (EM). À cette fin, le Gestionnaire d’investissement utilise les scores JESG de JP Morgan qui évaluent la qualité ESG de chaque émetteur sur la base d’un certain nombre d’indicateurs quantitatifs E et S.

Les caractéristiques E et S comprennent :

  • L’amélioration de l’exposition aux investissements reconnus comme générant des externalités positives par rapport à l’indice de référence ESG Reporting du Compartiment, et la limitation des investissements considérés comme entraînant des externalités négatives;
  • L’exclusion des émetteurs dont le score JESG est inférieur à 20 et le respect des critères d’exclusion du Gestionnaire d’investissement applicables aux fonds relevant de l’Article 8, tels que décrits dans la Politique d’investissement responsable d’UBP;

La stratégie d’investissement de ce Compartiment s’appuie sur les évaluations ESG, du crédit et macroéconomique afin de combiner une performance ajustée du risque financier conforme ou supérieure à celle du marché des obligations souveraines des EM sur l’horizon d’investissement.

Le processus d’investissement comprend une analyse ESG qui combine des recherches internes et externes menées par divers fournisseurs de données ESG, notamment, mais sans s’y limiter, JP Morgan, MSCI ESG Research, RepRisk, ainsi que des organisations reconnues comme la Banque mondiale. En particulier, le Gestionnaire d’investissement a développé un modèle exclusif de notation souveraine ESG qui vise à identifier l’impact des facteurs non économiques sur la performance des actifs en accordant une attention particulière aux références ESG d’un pays et à sa capacité à gérer les risques et les opportunités en matière de durabilité.

Le filtrage négatif conduit à l’exclusion des émetteurs ayant la moins bonne performance ESG.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) sociétés qui enfreignent les Principes du Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 3) sociétés exposées aux Armes controversées et 4) pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales.

L’analyse ESG, qui associe les recherches ESG internes et externes, couvre au moins 80 % du portefeuille d’investissement du Compartiment.

Ce Compartiment investira au moins 51 % de son actif dans des titres émis par des gouvernements et des agences gouvernementales des marchés émergents inclus dans l’indice J.P. Morgan ESG EMBI Diversified. Un minimum de 51 % de l’actif net du Compartiment investi sera aligné sur les caractéristiques environnementales et sociales du fonds, y compris au moins 5 % investis dans une combinaison d’investissements durables sur le plan environnemental et/ou social, en fonction des opportunités d’investissement.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs, ou provenant d’organisations telles que la Banque mondiale ou de fournisseurs de données tiers tels que JP Morgan, MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Un engagement auprès des émetteurs bénéficiaires des investissements peut être instauré. Ce processus peut être mené de manière collaborative ou ad hoc, directement par le Gestionnaire d’investissement, dans le cadre de son évaluation ESG globale.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les Informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU1668152827
  • Données au
  • 20.06.2024
  • Dernière VNI
  • 101.32 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 79.27M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Marchés émergents
  • Date de lancement 31.08.2017
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC USD
  • Date de lancement 05.09.2017
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.30%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBEMSAU LX
  • Telekurs 37811624
  • Reuters N/A
  • WKN A2JKA5
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Sergio Trigo Paz / Raphaël Marechal