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UBAM - Global Convertible Bond AHD GBP

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Bénéficier de la nature convexe des obligations convertibles globales

Les obligations convertibles offrent l’avantage d’allier les qualités défensives des titres obligataires au potentiel haussier des actions, grâce à leur double nature – instrument obligataire avec option de conversion intégrée. Cette dualité est à l’origine de la convexité caractéristique de cette classe d’actifs. UBAM - Global Convertible Bond permet aux investisseurs d’avoir accès à ce potentiel de convexité, tout en profitant d’une diversification mondiale.

 

SFP_2021_B.jpg (Web)

B300-obb-Convertibili.png

Performance

UBAM - Global Convertible Bond AHD GBP
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 1.98% -18.87% -20.16% -2.24%
12 mois glissants 11.21 - 11.22        
12 mois glissants -20.16%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
KIID 15.09.2022 PDF
Prospectus 15.09.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Lettre aux actionnaires 11.08.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.10.2022 PDF
Commentaire trimestriel 30.09.2022 PDF PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
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NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0940717043
  • Données au
  • 23.11.2022
  • Dernière VNI
  • 1'434.51 GBP
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 322.69M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence GBP
  • Classe d'actifs Convertibles
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 23.08.2013
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description AHD GBP
  • Date de lancement 18.02.2020
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.00 GBP 22.04.2022

Identifiants

  • Bloomberg UBGCBAG LX
  • Telekurs 21623515
  • Reuters N/A
  • WKN A2P074
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Marc Basselier / Benjamin Schapiro