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UBAM - Global Convertible Bond AD EUR

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Bénéficier de la nature convexe des obligations convertibles globales

Les obligations convertibles offrent l’avantage d’allier les qualités défensives des titres obligataires au potentiel haussier des actions, grâce à leur double nature – instrument obligataire avec option de conversion intégrée. Cette dualité est à l’origine de la convexité caractéristique de cette classe d’actifs. UBAM - Global Convertible Bond permet aux investisseurs d’avoir accès à ce potentiel de convexité, tout en profitant d’une diversification mondiale.

 

SFP_2021_B.jpg (Web)

B300-obb-Convertibili.png

Performance

UBAM - Global Convertible Bond AD EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 0.10% -0.24% -4.42% -1.25% -0.81%
12 mois glissants 05.22 - 05.23        
12 mois glissants -4.42%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Lettre aux actionnaires 09.01.2023 PDF PDF PDF PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 30.04.2023 PDF
Fiche produit 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.03.2023 PDF PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
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FRFrance
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NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment vise à s’appuyer sur la nature convexe des obligations convertibles mondiales afin de tirer davantage parti’ de la hausse des actions que de la baisse avec une volatilité moindre, améliorant ainsi le profil de risque/rendement d’un portefeuille d’actions, avec une sensibilité aux actions maximale de 70 % au’ niveau de son portefeuille.

Outre la performance financière, il promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif de réaliser des investissements durables. Il vise à obtenir :

•              un score ESG moyen pondéré ajusté pour le secteur supérieur à celui de l’indice Refinitiv Europe Hedged convertible Bond (EUR)

•              une empreinte carbone moindre, en termes d’intensité carbone moyenne pondérée.

L’indice est une référence standard représentant l’univers du ’Compartiment, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

Pour atteindre les objectifs environnementaux et sociaux promus par ce Compartiment, le processus d’investissement comprend :

·         un filtrage négatif (critères d’exclusion) conformément's aux exclusions de l’UBP pour les fonds article 8, tel que décrit dans’ la politique d’investissement responsable de l’UBP

·         une intégration ESG basée sur une analyse qualitative interne ou externe. La méthodologie de notation ESG interne ’du Gestionnaire d’investissement est basée sur l’évaluation égale de 4 piliers : risque climatique, stratégie environnementale, capital social et gouvernance

·         construction du portefeuille visant’ à améliorer le profil de qualité ESG global du portefeuille par rapport à celui de l’indice et à réduire l empreinte carbone par rapport à celui de ce dernier.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte dans son évaluation la qualité de la gouvernance, y compris les pratiques comptables et la qualité des données financières publiées, la composition du conseil d’administration, l’indépendance du président et du conseil d’administration, la structure de participation, la dispersion de la propriété des actions, ainsi que les politiques de rémunération.

80 %’ des actifs nets du Compartiment au minimum sont soumis à une analyse extra-financière réalisée en interne ou en externe.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 3) mixité du conseil d’administration et 4) exposition aux armes controversées.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le produit financier sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. L’UBP examine régulièrement le service et la qualité des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. Nous nous attendons à ce que l’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine soit limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs du Fonds et à la stratégie d’investissement. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par les équipes d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Un engagement collaboratif auprès des sociétés bénéficiaires des investissements peut être instauré.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU0940716151
  • Données au
  • 25.05.2023
  • Dernière VNI
  • 94.40 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 222.82M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Convertibles
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 23.08.2013
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description AD EUR
  • Date de lancement 12.11.2019
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.00 EUR 21.04.2023

Identifiants

  • Bloomberg UBGCBAE LX
  • Telekurs 21623244
  • Reuters N/A
  • WKN A12B1V
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Marc Basselier / Benjamin Schapiro