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UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC USD

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Accéder au fort potentiel de performance offert par des sociétés de qualité leaders à l’international, capables de maintenir durablement une forte rentabilité du capital investi et une croissance soutenue

Le fonds investit dans un portefeuille équipondéré, composé de 30 actions d’entreprises internationales leaders dans leur secteur. Ces sociétés doivent bénéficier d’une position concurrentielle supérieure, d’un solide historique de retour sur investissement, et d’une grande visibilité sur leur capacité en termes de bénéfices et de cash-flows futurs, mais aussi d’un modèle de développement durable en matière de pratiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). Le fonds suit une approche d’investissement purement «bottom-up», avec une stricte gestion des risques, et vise à surperformer le marché actions global tout au long du cycle économique.

Le portefeuille est géré avec l’objectif d’afficher en permanence un ‘Score Qualité ESG’ supérieur à celui de l’indice de référence (le MSCI AC World Net Return), et au moins égal à celui de l’indice de référence en excluant les 20% de sociétés cotées ayant les moins bons scores au sein de l’indice. Le fonds a également pour but de maintenir une empreinte carbone plus faible, avec une attention particulière portée aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et à la stratégie climatique des émetteurs, afin que l’intensité carbone moyenne pondérée du portefeuille reste nettement en dessous de celle de son univers d’investissement.


Points forts

  • Un fonds centré sur des entreprises mondiales leaders présentant des CFROI® robustes et stables, ainsi que des opportunités de croissance encore inexploitées
  • Un portefeuille concentré – composé de 30 titres –, fondé sur de fortes convictions et affichant un faible turnover
  • L’accès à des sociétés de qualité avec d’importantes barrières à l’entrée
  • Une stratégie visant une faible empreinte carbone par rapport à son univers d’investissement ainsi qu’un ‘Score Qualité ESG’ supérieur à celui de l’indice de référence, et intégrant des critères ESG tout au long du processus d’investissement
  • Une équipe de quatre analystes- gérants expérimentés
  • Un solide historique de performance, dans différentes conditions de marché, pour cette stratégie lancée en 2010

 

Thèse d’investissement

Pour investir activement dans des sociétés mondiales leaders sur leur secteur, il est primordial de savoir identifier celles qui, grâce à la force de leurs marques, de leurs produits et de leur positionnement, sont en mesure de construire des barrières à l’entrée solides et pérennes. Cet atout permet dès lors à ces sociétés de surpasser les anticipations prévoyant généralement une érosion des performances sous l’effet de l’environnement concurrentiel.

Ces sociétés leaders à l’international sont donc capables d’étendre le cycle de vie de leur cash- flow, autrement dit de maintenir durablement des niveaux soutenus de croissance et de CFROI® (rendement interne du capital investi). Les actions de ces sociétés ont historiquement surperformé les marchés boursiers à moyen et à long terme, de par leur capacité à surprendre le marché en maintenant un différentiel positif entre leur CFROI® et leur coût du capital (CoC).

Caractéristiques du fonds

Le fonds consiste en un portefeuille concentré, composé de 30 actions globales de grande capitalisation. Il cherche à investir dans les sociétés reconnues pour leur position de leader dans leurs domaines d’activité respectifs, présentant une rentabilité du capital investi à la fois forte et durable, ainsi qu’une large exposition aux secteurs de croissance. Les gérants ont une approche essentiellement «bottom-up», intégrant des critères ESG tout au long du processus d’investissement, avec notamment des allocations sectorielles et géographiques utilisées à des fins de contrôle des risques.

L’équipe entend investir dans ces sociétés durant 3 à 5 ans, de façon à maintenir un taux de rotation relativement faible au sein du portefeuille.

Veuillez trouver le code de transparence ici

 

 

La stratégie a obtenu deux labels européens majeurs: le label ISR français et le label de durabilité «Towards Sustainability» de Febelfin (Belgique), géré et administré par l'Agence Centrale de Labellisation (CLA) du label ISR belge.

     French Label.png   SFP_2021_B.jpg (Web)     B300-az-Int-Large-Cap.pngFebelfin.png

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 2.76% 27.58% 30.75% 27.17%
12 mois glissants 12.20 - 12.21        
12 mois glissants 30.75%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2020 PDF
KIID 16.07.2021 PDF
Prospectus 28.06.2021 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2021 PDF
Lettre aux actionnaires 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 30.11.2021 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 30.09.2021 PDF PDF
AUTRES
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Portefeuille 30.06.2021 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
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ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
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ILIsraël
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ITItalie
KRCorée du Sud
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NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0878193530
  • Données au
  • 07.12.2021
  • Dernière VNI
  • 161.31 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 2'021.30M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 12.12.2006
  • Classification SFDR Article 8 - promote ESG

Données sur la classe d'actifs

  • Description IPC USD
  • Date de lancement 10.12.2019
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.62%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - MSCI AC World Net Return
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UGLIPCU LX
  • Telekurs 20488562
  • Reuters N/A
  • WKN A2P249
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Martin Moeller / Fares Benouari