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De la performance sur le long terme grâce à un fonds investissant dans des sociétés suisses de haute qualité et à plus forte croissance

UBAM - Swiss Equity est un fonds de placement géré activement permettant aux investisseurs l’accès au potentiel de croissance offert par le marché des actions suisses, un marché dominé traditionnellement par des stratégies de gestion passive. Notre équipe d’investissement a construit un portefeuille concentré, reflétant ses convictions. Veuillez trouver la politique d'exclusion ici.

La stratégie a obtenu le label de durabilité «Towards Sustainability» de Febelfin (Belgique), géré et administré par l'Agence Centrale de Labellisation (CLA).


Febelfin.png

 

 

SFP_2021_C.jpg (Web)

Performance

UBAM - Swiss Equity UC CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 0.55% 7.95% -2.35% 4.08% 4.13% 6.36%
12 mois glissants 06.22 - 06.23        
12 mois glissants -2.35%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Lettre aux actionnaires 11.08.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle 30.04.2023 PDF PDF PDF PDF
Fiche mensuelle institutionnelle 30.04.2023 PDF
Fiche produit 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.03.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment investit principalement dans des actions émises par des sociétés immatriculées ou exerçant une part importante de leurs activités commerciales en Suisse.

Il promeut des caractéristiques environnementales, mais n’a pas pour objectif de réaliser des investissements durables. Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 1 %.

La caractéristique environnementale promue consiste à maintenir une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle de l’indice Swiss Performance Index (SPI), en prêtant attention’ aux activités des émetteurs, aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et à la stratégie climatique. L’indice est une référence standard représentant l’univers du ’Compartiment, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

Les objectifs des investissements durables que ce Compartiment entend en partie réaliser peuvent inclure, sans s’y limiter :

- des objectifs environnementaux tels que l’atténuation du changement climatique grâce à une utilisation efficace des ressources : par exemple, par le biais d’investissements dans des entreprises dont les revenus proviennent de produits ou de services qui contribuent à réduire la consommation d’énergie, de matières premières et d’autres ressources

- des objectifs sociaux tels que le traitement d’une maladie majeure : par exemple, par le biais d’investissements dans des sociétés dont les revenus proviennent de produits pour le traitement ou le diagnostic de maladies majeures dans le monde.

Pour s’assurer que les investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement évalue si ces sociétés ne causent aucun préjudice, par le biais d’une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses, l’absence d’alignement avec les ODD et la qualité /gouvernance ESG.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 3) exposition aux armes controversées.

L’approche (ESG) est intégrée dans le processus d’investissement car les critères ESG peuvent être un facteur important pour les risques associés à un investissement et pour maintenir ou améliorer le taux de rentabilité interne des investissements (CFROI®. Source : Credit Suisse HOLT) d’une société. Le Gestionnaire d’investissement effectue tout d’abord un filtrage négatif ; basé sur des normes permettant de filtrer l’univers d’investissement. Les informations ESG sont ensuite directement intégrées aux modèles exclusifs de flux de trésorerie actualisés (DCF) des sociétés. La construction du portefeuille prendra en compte le score ESG global, ainsi que la contribution au risque découlant des expositions ESG. Les facteurs propres à la société et au portefeuille, y compris les évolutions ESG, sont pris en compte lors du suivi du portefeuille et de la décision de liquider les positions.

L'analyse ESG, menée en interne ou en externe, couvre 100 % des positions en actions ’du portefeuille.

Il est prévu que ce Compartiment aligne au minimum 90 % de ses actifs sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues, y compris au minimum 1 % dans des investissements durables sur le plan environnemental et/ou social.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Un engagement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements peut être instauré. Celui-ci peut être mené de manière collaborative ou ad hoc, directement par l’équipe d’investissement.

Le Gestionnaire d’investissement exerce ses droits de vote, conformément à la politique de vote qui suit les principes de durabilité.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU0862308441
  • Données au
  • 01.06.2023
  • Dernière VNI
  • 414.24 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 1'847.97M CHF

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Suisse
  • Date de lancement 31.01.1997
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description UC CHF
  • Date de lancement 17.03.2014
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.65%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBSUCHC LX
  • Telekurs 20123481
  • Reuters N/A
  • WKN A14VUY
  • SEDOL N/A
  • Morningstar Yes
  • Financial Express FIDX

Gestionnaire(s)

    Eléanor Taylor Jolidon / Martin Moeller