1. Fonds
  2. LU0306285270
Menu
Retour à la liste de fonds

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPD JPY

Nous contacter

Investment strategy

Communication marketing

Performance

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPD JPY
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique -5.82% 1.74% 0.65% -0.06% 2.08% 4.55%
12 mois glissants 09.22 - 09.23        
12 mois glissants 0.65%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Rapport annuel 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 15.06.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.08.2023 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 30.06.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment investit principalement dans des actions de petite capitalisation émises par des sociétés enregistrées ou exerçant une part importante de leurs activités commerciales au Japon.

Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas comme objectif de réaliser des investissements durables.

Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales en visant une empreinte carbone plus faible que son indice de référence, le MSCI Japan Small Cap NR, en accordant une attention particulière aux activités des émetteurs’, aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et à la stratégie climatique des émetteurs afin de maintenir l’intensité carbone moyenne pondérée du Compartiment’ au-dessous de celle de son indice de référence.

Ce Compartiment promeut également des caractéristiques sociales en visant à atteindre une meilleure durabilité des entreprises que son indice de référence grâce à des exclusions de sociétés en violation du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC).

L’indice de référence est une référence standard représentant l’univers du ’Compartiment, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 3) exposition aux armes controversées.

L'approche ESG commence par le filtrage de l’univers d’investissement, qui comprend à la fois un filtrage basé sur les normes et l’exclusion de certaines activités controversées.

Cette étape est suivie d’une phase d’intégration ESG qui vise à combiner les analyses financières et extra-financières (ESG).

L'analyse ESG comprend une évaluation indépendante et prospective des opportunités et risques ESG pour un émetteur s’appuyant sur des recherches internes et externes. Cela conduit à privilégier les titres dont l’empreinte carbone est réduite et présentant de bonnes caractéristiques de gouvernance, évaluées par des recherches internes, ce qui repose sur un dialogue actif avec’ la direction des sociétés ainsi que d’autres sources d’information.

Le Gestionnaire d’investissement évalue les pratiques de bonne gouvernance par le biais de sa recherche fondamentale issue des réunions d’entreprise, qui est complétée et contrôlée par des données ESG provenant de prestataires de services tiers.

L'analyse ESG, qu’elle soit menée en interne ou en externe, couvre 100 % des positions en actions ’du portefeuille.

Il est prévu que ce Compartiment aligne minimum 90 % de ses actifs sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

L'engagement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements peut être mené de manière collaborative, mais aussi directement par le Gestionnaire d’investissement.

Le Gestionnaire d’investissement exerce ses droits de vote, conformément à la politique de vote qui suit les principes de durabilité.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU0306285270
  • Données au
  • 26.09.2023
  • Dernière VNI
  • 13'411.00 JPY
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 13'468.77M JPY

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence JPY
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Asie
  • Date de lancement 10.07.2007
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description IPD JPY
  • Date de lancement 21.12.2016
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.90%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - MSCI Japan Small Cap
  • Dernier dividende 0.00 JPY 21.04.2023

Identifiants

  • Bloomberg UBJOIDJ LX
  • Telekurs 3194226
  • Reuters N/A
  • WKN A1C6P3
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    -