1. Fonds
  2. LU0116118851
Menu
Retour à la liste de fonds

UBP Money Market Fund (CHF) AC CHF

Nous contacter

Performance

UBP Money Market Fund (CHF) AC CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 18/11/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBP Money Market Fund (CHF) AC CHF -0.05% -0.76% -0.84% -0.83% -0.61% -0.26% 0.05%
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Anglais
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2017 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Anglais
Factsheets 30.11.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0116118851
  • Données au
  • 18/11/2019
  • Dernière VNI
  • 104.48 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 21.12M CHF

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP Money Market Fund
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Money Market
  • Orientation géographique Switzerland
  • Date de lancement 18/08/2000

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC CHF
  • Date de lancement 18/08/2000
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.05%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBPMMCH LX
  • Telekurs 1114426
  • Reuters 1114426.S
  • WKN 676981
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N5W0

Gestionnaire(s)

    Olivier Buhler