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UBP Private Debt Fund III GBP

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Performance

UBP Private Debt Fund III GBP
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 0.92% 0.92% 5.46% 5.88% 5.51%
12 mois glissants 12.22 - 03.24        
12 mois glissants 5.46%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

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DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais
Prospectus 30.11.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • IE00BMY47335
  • Données au
  • 28.03.2024
  • Dernière VNI
  • 119.7823 GBP
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 239.50M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP Private Debt ICAV
  • Forme juridique ICAV
  • Juridiction Irlande

Données sur le compartiment

  • Devise de référence GBP
  • Classe d'actifs Private Debt
  • Orientation géographique N/A
  • Date de lancement 13.11.2020
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description GBP
  • Date de lancement 13.11.2020
  • Type de dividende Distribution (quarterly)
  • Investissement initial minimum 125'000 GBP
  • Souscription N/A
  • Rachat N/A
  • Commission de gestion 1.75%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 15% - Hurdle Internal Rate of Return (IRR) 5%
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 57143770
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Colin Greene