1. Fonds
  2. IE00BMHKW777
Menu
Retour à la liste de fonds

U ACCESS (IRL) Shannon River UCITS N SGD

Nous contacter

Investment strategy

Communication marketing

Performance

U ACCESS (IRL) Shannon River UCITS N SGD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 1.01% 6.51% 14.38% 1.30% 1.02%
12 mois glissants 06.23 - 06.24        
12 mois glissants 14.38%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 15.03.2024 PDF
Prospectus 25.03.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 07.03.2016 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.05.2024 PDF
Fiche produit 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.12.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • IE00BMHKW777
  • Données au
  • 17.06.2024
  • Dernière VNI
  • 103.3326 SGD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 33.28M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Forme juridique PLC
  • Juridiction Irlande

Données sur le compartiment

  • Devise de référence SGD
  • Classe d'actifs Fonds alternatif
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 10.10.2019
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description N SGD
  • Date de lancement 21.04.2021
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 25'000'000 USD or eq
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.50%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - Historical HWM
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UASRVNS ID
  • Telekurs 56041573
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    -