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U ACCESS (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS B EUR

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Une stratégie en actions «long/short», liquide et régulée, centrée sur des entreprises globales et durables et développée par une société d’investissement de renom.

Performance

U ACCESS (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS B EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -2.04% -2.64% -1.87%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
KIID 22.11.2021 PDF
Prospectus 04.01.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2021 PDF
Statuts 07.03.2016 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand
Fiche mensuelle institutionnelle 30.04.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
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KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • IE000B4YLVZ8
  • Données au
  • 17.05.2022
  • Dernière VNI
  • 98.1337 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 148.56M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Forme juridique PLC
  • Juridiction Irlande

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fonds alternatif
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 16.12.2021
  • Classification SFDR Article 8 - promote ESG

Données sur la classe d'actifs

  • Description B EUR
  • Date de lancement 22.12.2021
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.50%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 17.5% - Historical HWM
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UABCGBE ID
  • Telekurs 113231829
  • Reuters N/A
  • WKN A3DB10
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

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