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UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF

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Une exposition à la croissance globale grâce aux actions suisses de petite et moyenne capitalisation de haute qualité

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity est un fonds contractuel de droit suisse activement géré. Il consiste en un portefeuille concentré, composé à partir des fortes convictions de l’équipe d’investissement dans l’univers des petites et moyennes capitalisations suisses. Ces sociétés se caractérisent généralement par des revenus tirés de leurs activités à l’international, par des produits à forte valeur ajoutée et/ou par une spécialisation sur des segments de marché spécifiques, dans lesquels elles font souvent figure de leaders.

Performance

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -2.53% 6.31% -14.67% 9.59% 1.25% 8.08%
12 mois glissants 03.22 - 03.23        
12 mois glissants -14.67%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Rapport annuel 30.04.2021 PDF PDF
KID PRIIPS 31.12.2022 PDF
Prospectus 15.09.2022 PDF PDF
Rapport semi-annuel 31.10.2021 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Fiche mensuelle 28.02.2023 PDF PDF
Fiche mensuelle institutionnelle 28.02.2023 PDF
Fiche produit 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.12.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 30 April
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • CH0117983848
  • Données au
  • 24.03.2023
  • Dernière VNI
  • 242.79 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 20.25M CHF

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM (CH)
  • Forme juridique Fonds contractuel de droit suisse
  • Juridiction Suisse

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Suisse
  • Date de lancement 08.10.2010
  • Classification SFDR N/A

Données sur la classe d'actifs

  • Description I CHF
  • Date de lancement 08.10.2010
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.90%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.80 CHF 17.08.2022

Identifiants

  • Bloomberg USEXECI SW
  • Telekurs 11798384
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LUP8

Gestionnaire(s)

    Eléanor Taylor Jolidon / Bettina Baur