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U ACCESS - Global Credit 2024 AHD GBP

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

U ACCESS - Global Credit 2024 AHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie 0.12% 2.12% 7.10% -0.19% 2.12%
12 Monate Rollende 05.23 - 05.24        
12 Monate Rollende 7.10%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 22.12.2023 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 05.12.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1997932253
  • Zahlen per
  • 21.05.2024
  • Letzter NIW
  • 94.23 GBP
  • Fondsvermögen
  • 63.99M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 04.05.2020
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD GBP
  • Auflegungsdatum 04.05.2020
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 0.70%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 3.40 GBP 07.05.2024

Fondsreferenzen

  • Bloomberg U24AHDG LX
  • Telekurs 47863404
  • Reuters N/A
  • WKN A2P78U
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Philippe Gräub