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U ACCESS - Global Credit 2024 AHD GBP

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Ein globales Anleihenportfolio für Anleger, die im Rahmen einer Kaufen-und-Halten-Strategie nach einer diversifizierten, ertragsgenerierenden Investitionslösung suchen; Endfälligkeit: Dezember 2024

Performance

U ACCESS - Global Credit 2024 AHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.23% 0.17% -1.89% -0.35% 0.69%
12 Monate Rollende 05.22 - 06.23        
12 Monate Rollende -1.89%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 29.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Shareholders letter 06.01.2023 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 05.12.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1997932253
  • Zahlen per
  • 05.06.2023
  • Letzter NIW
  • 91.64 GBP
  • Fondsvermögen
  • 71.32M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 04.05.2020
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD GBP
  • Auflegungsdatum 04.05.2020
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 0.70%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 3.55 GBP 10.05.2023

Fondsreferenzen

  • Bloomberg U24AHDG LX
  • Telekurs 47863404
  • Reuters N/A
  • WKN A2P78U
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Philippe Gräub