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UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond IC EUR

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Das asymmetrische Ertragsprofil von Wandelanleihen anhand einer defensiven Strategie nutzen

Wandelanleihen verbinden dank ihrer Dualität – ein festverzinsliches Instrument mit einer Umwandlungsoption – die defensiven Eigenschaften von Anleihen mit dem Haussepotential von Aktien. Auf diesem attraktiven Merkmal basiert die Konvexität der Anlageklasse. Ein Fonds wie UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond, der die Aktiensensitivität moderat einsetzt, ist eine sehr gute Alternative zu Investitionen in Unternehmensanleihen.

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Performance

UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond IC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -0.77% 0.64% 15.45% 2.38% 1.86% 2.83%
Kalenderjarh 2020 2019 2018 2017 2016
Kalenderjarh 7.26% 6.73% -7.25% 1.04% -2.61%
12 Monate Rollende 05.20 - 05.21 05.19 - 05.20 05.18 - 05.19 05.17 - 05.18 05.16 - 05.17
12 Monate Rollende 15.45% -4.58% -2.59% -2.43% 4.71%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 31.03.2021 PDF PDF
Monthly Report 28.02.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0500231500
  • Zahlen per
  • 05.05.2021
  • Letzter NIW
  • 136.91 EUR
  • Fondsvermögen
  • 131.38M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 06.04.2010
  • Einstufung SFDR Article 6 - mainstream

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC EUR
  • Auflegungsdatum 06.04.2010
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.60%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEUICE LX
  • Telekurs 11164305
  • Reuters 68046136
  • WKN A1CV3N
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express IRD2

Manager(s)

    Benjamin Schapiro / Marc Basselier