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UBP Distressed Opportunity Fund I A USD

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBP Distressed Opportunity Fund I A USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie 19.30% 42.88% 42.88% 9.50%
12 Monate Rollende 12.22 - 12.23        
12 Monate Rollende 42.88%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Prospectus 16.08.2021 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2023 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • IE00BMYP3D85
  • Zahlen per
  • 31.12.2023
  • Letzter NIW
  • 130.11 USD
  • Fondsvermögen
  • 50.44M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Innocap Selection ICAV
  • Rechtsform ICAV
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Multimanager Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 02.02.2021
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung A USD
  • Auflegungsdatum 02.02.2021
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 100'000 EUR or eq
  • Zeichnung N/A
  • Rücknahme N/A
  • Managementgebühr 1.70%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Per sub-manager over 8% annualized preferred return (with full catch up)
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBPDOAU ID
  • Telekurs 58111897
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Kier Boley / Susanna Wallis