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UBP Distressed Opportunity Fund I A USD

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Performance

UBP Distressed Opportunity Fund I A USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Prospectus 07.05.2021 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • IE00BMYP3D85
  • Zahlen per
  • N/A
  • Letzter NIW
  • N/A
  • Fondsvermögen
  • N/A

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Innocap Selection ICAV
  • Rechtsform ICAV
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Multimanager Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 02.02.2021
  • Einstufung SFDR N/A

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung A USD
  • Auflegungsdatum 02.02.2021
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 100'000 EUR or eq
  • Zeichnung N/A
  • Rücknahme N/A
  • Managementgebühr 1.70%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Per sub-manager over 8% annualized preferred return (with full catch up)
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBPDOAU ID
  • Telekurs 58111897
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Kier Boley / Susanna Wallis