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UBAM - Absolute Return Fixed Income ID EUR

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Investment strategy

Comunicazione di marketing

Performance

UBAM - Absolute Return Fixed Income ID EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance -0.15% 0.28% 5.90% -0.02% 0.25% 0.38%
12 messi rolling 06.23 - 06.24        
12 messi rolling 5.90%

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 26.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 31.05.2024 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
CYCipro
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GRGrecia
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
CYCipro
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ESSpagna
FIFinlandia
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IEIrlanda
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NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes

Sustainability-related disclosure

 

Sintesi

Il Comparto è denominato in EUR e investe il suo patrimonio netto principalmente nei mercati globali del credito, senza limiti geografici.

Promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma il suo obiettivo non è l’investimento sostenibile.

Il Comparto promuove caratteristiche sociali sostenendo i dieci principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite, attraverso l’esclusione di società che ne violano i principi.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali sostenendo politiche trasparenti adottate da emittenti di obbligazioni societarie nel percorso verso l’azzeramento netto delle emissioni.

Almeno il 50% dell’allocazione obbligazionaria di questo Comparto sarà investito in emittenti ritenuti in possesso delle caratteristiche A/S, in base alla misurazione della ricerca MSCI ESG, che abbiano un rating ESG pari o superiore a BBB per gli emittenti dei mercati sviluppati e pari o superiore a BB, per gli emittenti dei mercati non sviluppati. In mancanza di un rating di MSCI, il Gestore degli investimenti può assegnare un rating interno.

L’approccio ESG inizia con alcune esclusioni, in linea con la Politica d'investimento responsabile del Gestore degli investimenti. A questo segue l’integrazione ESG: la selezione dell’emittente deriva dall’analisi di fattori ambientali, sociali e di governance (extra-finanziari) rilevanti, da un lato, e di fattori finanziari, dall’altro. Infine, il Gestore degli investimenti privilegia Green e Sustainability Bond in base alla disponibilità, alla liquidità e all’analisi del valore relativo.

Le prassi di buona governance vengono valutate insieme alle caratteristiche ambientali e sociali nel secondo pilastro del processo ESG sopra descritto.

L’analisi ESG copre almeno l’80% dell’allocazione obbligazionaria del Comparto.

Il Comparto investe almeno il 51% in obbligazioni allineate alle caratteristiche ambientali e sociali promosse dalla strategia.

I criteri vincolanti utilizzati per conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto sono integrati nei sistemi di controllo, al fine di assicurare le verifiche pre e post‑negoziazione. La compliance è costantemente monitorata dalla funzione Rischi.

Il Gestore degli investimenti può utilizzare i dati riportati direttamente dagli emittenti o ottenuti da fornitori terzi di dati, come ad esempio, ma non limitatamente a, MSCI ESG Research o Sustainalytics. La qualità dei dati e dei servizi erogati da fornitori terzi di dati ESG viene esaminata regolarmente.

A seconda della metrica utilizzata, alcuni dati possono essere stimati dai rispettivi fornitori. Sebbene il Gestore degli investimenti applichi un processo accurato per la selezione di fornitori terzi, i loro processi e la metodologia ESG proprietaria potrebbero essere imperfetti. Di conseguenza, esiste il rischio di valutazione errata di un emittente, con una conseguente individuazione inadeguata dei rischi ESG e possibili errori nella scelta di includerlo o escluderlo dal prodotto. Si prevede che questo avrà un impatto limitato sulle caratteristiche ambientali e/o sociali complessive promosse dal prodotto.

Il processo di due diligence degli investimenti garantisce che le decisioni di investimento siano in linea con gli obiettivi e la strategia d’investimento del Comparto. La valutazione dei rischi legati alla sostenibilità è integrata nel processo decisionale di investimento per garantire decisioni di investimento più informate e consapevolezza dell’esposizione al rischio. La due diligence di primo livello è condotta dal Gestore degli investimenti, mentre quella di secondo livello è svolta dalla funzione Rischi.

È possibile assumere un impegno con le imprese beneficiarie degli investimenti. Ciò può avvenire sulla base di una collaborazione oppure, nel caso specifico, sotto la guida diretta del Gestore degli investimenti, nell’ambito della valutazione complessiva ESG.

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

Per maggiori informazioni, si rimanda alle informative sulla Sostenibilità del fondo.

  • Codice ISIN
  • LU1315124815
  • Dati al
  • 18.06.2024
  • Ultimo VNI
  • 96.23 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 117.07M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30.10.2014
  • Classificazione SFDR 8

Dati della classe di quote

  • Descrizione ID EUR
  • Data di attivazione 11.01.2017
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.40%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 3.44 EUR 02.05.2024

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UGCUIED LX
  • Telekurs 30238294
  • Reuters N/A
  • WKN A2DKEY
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Philippe Gräub / Bram Ten Kate / Mohammed Kazmi