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UBAM - Global Convertible Bond IC EUR

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Drawing on the convex nature of convertible bonds at global level

The dual nature of convertible bonds – a bond instrument with an embedded conversion option – allows them to combine the defensive qualities of fixed income securities with the upside potential of equities. This attractive feature is at the root of the asset class’ intrinsic convexity. UBAM - Global Convertible Bond gives investors access to the convex potential of the asset class, with the benefits of global diversification.

 
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Performance

UBAM - Global Convertible Bond IC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 2.62% 2.62% 23.31% 9.04% 8.39% 6.83%
Calendario 2020 2019 2018 2017 2016
Calendario 22.93% 11.03% -5.00% 6.09% -0.17%
12 messi rolling 01.20 - 01.21 01.19 - 01.20 01.18 - 01.19 01.17 - 01.18 01.16 - 01.17
12 messi rolling 23.31% 9.98% -4.41% 7.67% 7.18%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 15.01.2021 PDF
Prospectus 10.12.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Factsheets 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.12.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0940717126
  • Dati al
  • 21.01.2021
  • Ultimo VNI
  • 161.87 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 629.74M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 23.08.2013

Dati della classe di quote

  • Descrizione IC EUR
  • Data di attivazione 02.10.2013
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.65%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBGCBIC LX
  • Telekurs 21623530
  • Reuters -
  • WKN A1W6TG
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FG7X

Gestiore

    Marc Basselier