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UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC EUR

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Investire nelle società di migliore qualità, per vincere la fiacca

Il fondo investe in un portafoglio composto delle 30 società leader su scala globale, parimenti ponderate in portafoglio. Queste società devono essere caratterizzate da un modello d’impresa dominante, una solida redditività storica e buone premesse di utili futuri e cash flow elevati. Il fondo adotta un puro approccio di tipo bottom-up con copertura del rischio e punta a sovraperformare il mercato azionario più ampio sull’arco del ciclo economico.


Punti chiave

  • Investire nelle aziende leader globali con un robusto e stabile cash flow return on investment
  • Portafoglio concentrato fondato su forti convinzioni e con un basso tasso di rotazione
  • Accesso alla crescita di qualità a qualunque prezzo
  • Esperto team di 10 analisti e portfolio manager
  • Solido track record per la strategia (inizialmente lanciata nel 2010 come paniere azionario

Le ragioni dell’investimento

Le azioni delle aziende con elevati e sostenibili cash flow return on investment (CFROI) e un’esposizione alle opportunità di crescita hanno sovraperformato i mercati azionari nel medio-lungo termine. Per i prossimi anni si attende una crescita economica globale soltanto modesta, pertanto la capacità di creare continuamente valore con CFROI elevati dovrebbe essere particolarmente allettante e prevediamo che risulti in una relativa outperformance. Investire con successo nei leader realmente globali presuppone l’abilità di identificare quelle aziende che hanno un marchio, un prodotto e un posizionamento forti per “vincere la fiacca”.

L’idea del fondo

Il fondo è un portafoglio concentrato di azioni di trenta large cap globali. Cerca investimenti in aziende leader nei loro specifici ambiti operativi, con una redditività elevata sul capitale investito e un’esposizione alle opportunità di crescita. I gestori del fondo investono secondo un puro approccio di tipo bottom up con un’allocazione per settore e paese attuata come strumento di controllo del rischio. Intendiamo investire in queste aziende per un periodo di 3–5 anni, quindi ci attendiamo che la rotazione del portafoglio rimanga relativamente bassa.

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 8.55% 12.73% 15.99% 12.38% 10.03% 10.21%
Calendario 2019 2018 2017 2016 2015
Calendario 29.45% -3.65% 17.84% 0.47% 5.99%
12 messi rolling 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19 11.17 - 11.18 11.16 - 11.17 11.15 - 11.16
12 messi rolling 15.99% 18.75% 3.03% 18.15% -3.81%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 10.07.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0877610377
  • Dati al
  • 26.11.2020
  • Ultimo VNI
  • 152.68 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 910.74M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 12.12.2006

Dati della classe di quote

  • Descrizione IHC EUR
  • Data di attivazione 28.03.2013
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBGLIHC LX
  • Telekurs 20341907
  • Reuters -
  • WKN A1T6MP
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express F7QP

Gestiore

    Martin Moeller / Fares Benouari