1. Fondi
  2. LU0862303996
Menu
Indietro alla lista dei fondi

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC EUR

Contattateci

 

Accedere al potenziale di performance delle obbligazioni dei mercati emergenti offrendo rendimenti interessanti e diversificazione con un contenuto rischio creditizio

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond consente agli investitori di accedere alle obbligazioni denominate in valuta forte, emesse da società con un rating elevato dei mercati emergenti, che offrono rendimenti più interessanti e un potenziale più elevato di performance rispetto alle loro omologhe dei mercati sviluppati con un analogo rating creditizio e un rischio tassi inferiore.

Performance

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.40% -0.30% 3.53% 3.99% 1.88% 2.03%
12 messi rolling 07.20 - 07.21        
12 messi rolling 3.53%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 30.06.2021 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Factsheets 30.06.2021 PDF PDF PDF
Monthly Report 30.06.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0862303996
  • Dati al
  • 23.07.2021
  • Ultimo VNI
  • 113.72 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 349.15M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Emerging Markets
  • Data di attivazione 30.01.2013
  • Classificazione SFDR Article 6 - mainstream

Dati della classe di quote

  • Descrizione IHC EUR
  • Data di attivazione 23.02.2015
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.55%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UEMIHEC LX
  • Telekurs 20120889
  • Reuters N/A
  • WKN A14VW4
  • SEDOL N/A
  • Morningstar Yes
  • Financial Express FS3L

Gestiore

    Denis Girault