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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC CHF

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Sfruttare le opportunità d’investimento offerte dai mercati emergenti del reddito fisso con una soluzione d’investimento unica nel suo genere, diversificata e asimmetrica.

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities investe in obbligazioni sovrane e societarie di emittenti dei paesi emergenti, denominate in valuta forte e locale. Il reddito fisso dei mercati emergenti offre rendimenti e un potenziale di performance più elevati rispetto alle obbligazioni dei mercati sviluppati.

Performance

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.25% -1.19% 17.91% 2.80% 1.87%
Calendario 2020 2019 2018    
Calendario 7.97% 6.24% -9.63%
12 messi rolling 05.20 - 05.21 05.19 - 05.20 05.18 - 05.19 05.17 - 05.18  
12 messi rolling 17.91% -8.48% 0.67% -2.61%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 30.04.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0447828715
  • Dati al
  • 11.05.2021
  • Ultimo VNI
  • 95.73 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 82.72M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Emerging Markets
  • Data di attivazione 21.02.2006
  • Classificazione SFDR Article 6 - mainstream

Dati della classe di quote

  • Descrizione IHC CHF
  • Data di attivazione 17.01.2017
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.75%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBEMBIH LX
  • Telekurs 10479039
  • Reuters N/A
  • WKN A2P5W6
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Fabio Fregna