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UBP Money Market Fund (GBP) AC GBP

Contattateci

Performance

UBP Money Market Fund (GBP) AC GBP
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.20% 0.51% 1.62% 0.52% 0.49% 1.22%
12 messi rolling 03.22 - 03.23        
12 messi rolling 1.62%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese
Annual report 31.12.2021 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 07.02.2023 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 25.06.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese
Factsheets 31.03.2023 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0224670181
  • Dati al
  • 27.03.2023
  • Ultimo VNI
  • 123.88 GBP
  • Patrimonio del fondo
  • 32.82M GBP

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP Money Market Fund
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base GBP
  • Classe di asset Money Market
  • Orientamento geografico United Kingdom
  • Data di attivazione 29.07.2005
  • Classificazione SFDR 6

Dati della classe di quote

  • Descrizione AC GBP
  • Data di attivazione 29.07.2005
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.20%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBPMMGB LX
  • Telekurs 2215725
  • Reuters 2215725.S
  • WKN A0QYJG
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N5W1

Gestiore

    Olivier Buhler