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UBP Distressed Opportunity Fund I R USD

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Investment strategy

Comunicazione di marketing

Performance

UBP Distressed Opportunity Fund I R USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance 19.52% 42.90% 42.90% 9.12%
12 messi rolling 12.22 - 12.23        
12 messi rolling 42.90%

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Prospectus 16.08.2021 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2023 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • IE00BMYP3G17
  • Dati al
  • 31.12.2023
  • Ultimo VNI
  • 128.81 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 50.44M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP Innocap Selection ICAV
  • Struttura legale ICAV
  • Giurisdizione Ireland

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Multimanager Hedge Fund
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 02.02.2021
  • Classificazione SFDR 6

Dati della classe di quote

  • Descrizione R USD
  • Data di attivazione 02.02.2021
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 100'000 EUR or eq
  • Sottoscrizione N/A
  • Riscatto N/A
  • Commissione di gestione 2.10%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - Per sub-manager over 8% annualized preferred return (with full catch up)
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBPDORU ID
  • Telekurs 58115452
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Kier Boley / Susanna Wallis