1. Fonds
  2. LU1898266728
Menu
Retour à la liste de fonds

U ACCESS - Optimum China A Equity YC JPY

Nous contacter

Performance

U ACCESS - Optimum China A Equity YC JPY
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
Prospectus 31.03.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Statuts 05.12.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • LU1898266728
  • Données au
  • 29.07.2022
  • Dernière VNI
  • 15'314.00 JPY
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 193.84M JPY

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence JPY
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Asie
  • Date de lancement 26.10.2018
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description YC JPY
  • Date de lancement 26.10.2018
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.60%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UAOCYCJ LX
  • Telekurs 44362499
  • Reuters N/A
  • WKN A2N8SP
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Lei Yuan