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UBP Flex - Shenkman US High Yield Short Duration IDq USD

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Performance

UBP Flex - Shenkman US High Yield Short Duration IDq USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 0.54% 2.19% 6.98% 7.07%
12 mois glissants 06.23 - 06.24        
12 mois glissants 6.98%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais
Prospectus 14.03.2024 PDF
Statuts 12.12.2019 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais
Fiche mensuelle institutionnelle 31.05.2024 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
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GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • LU2549729320
  • Données au
  • 18.06.2024
  • Dernière VNI
  • 1'019.17 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 114.74M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP Flex
  • Forme juridique Limited Partnership
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique États-Unis
  • Date de lancement 06.12.2022
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description IDq USD
  • Date de lancement 19.05.2023
  • Type de dividende Distribution (quarterly)
  • Investissement initial minimum 100'000 EUR or eq
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 12.03 USD 22.03.2024

Identifiants

  • Bloomberg UBPSIDQ LX
  • Telekurs 122651715
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

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