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UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC USD

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Performance

UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique -2.03% 15.09% 23.05% 16.16% 17.55%
12 mois glissants 06.23 - 06.24        
12 mois glissants 23.05%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Lettre aux actionnaires 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts 06.04.2023 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.05.2024 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.03.2024 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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NONorvège
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SESuède
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TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment investit principalement dans des actions émises par des sociétés enregistrées ou exerçant une part importante de leurs activités commerciales au Japon.

Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas comme objectif de réaliser des investissements durables. Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 1 %.

Ce Compartiment vise à maintenir un’ score ESG moyen du portefeuille, basé sur’ les analyses des profils ESG des sociétés menées par le Gestionnaire d’investissement à l’aide d’une méthodologie de notation exclusive, supérieur à la note ESG médiane de l’univers d’investissement telle que définie ci-dessous.

En tant que caractéristiques environnementales, ce Compartiment favorise une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle de son indice de référence, Topix TR.

L’indice de référence est une référence standard représentant l’univers du ’Compartiment, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

Les objectifs des investissements durables que ce Compartiment entend en partie réaliser peuvent inclure, sans s’y limiter :

- des objectifs environnementaux tels que l’atténuation du changement climatique grâce à une utilisation efficace des ressources : par exemple, par le biais d’investissements dans des entreprises dont les revenus proviennent de produits ou de services qui contribuent à réduire la consommation d’énergie, de matières premières et d’autres ressources

- les entreprises dont une part du chiffre d’affaires identifiée contribue à des objectifs tels qu’un travail décent, des normes de vie et un bien-être adéquats, ainsi &que des communautés et des sociétés durables et inclusives. Ces revenus couvrent des domaines tels que la nutrition, les traitements de maladies majeures, l’éducation, l’hygiène, l’immobilier abordable, le financement et la connectivité des PME.

Pour s’assurer que les investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement évalue si ces sociétés ne causent aucun préjudice, par le biais d’une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses, l’absence d’alignement avec les ODD et la qualité /gouvernance ESG.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 3) exposition aux armes controversées.

L'approche ESG commence par le filtrage de l’univers d’investissement, qui comprend à la fois un filtrage basé sur les normes et l’exclusion de certaines activités controversées.

Cette étape est suivi par l’exclusion des pires émetteurs en termes de pratiques ESG, telles qu’évaluées par la méthodologie exclusive du Gestionnaire d’investissement.

Cette méthodologie vise à évaluer les pratiques E, S et G des sociétés en tenant compte de la matérialité de chaque émission en fonction’ des secteurs des sociétés.

Cela entraîne un taux d’exclusion d’au moins 20 % de l’univers d’investissement, éligible défini comme les 300 meilleures actions cotées japonaises, classées selon la méthodologie exclusive ESG mentionnée ci-dessus, parmi les 1 000 actions cotées japonaises les plus liquides.

L'analyse ESG couvre 100 % des positions en actions ’du portefeuille.

Il est prévu que ce Compartiment aligne au minimum 90 % de ses actifs sur les caractéristiques environnementales et sociales promues, y compris au minimum 1 % dans des investissements durables sur le plan environnemental et/ou social.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

L'engagement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements peut être mené de manière collaborative, mais aussi directement par le Gestionnaire d’investissement.

Le Gestionnaire d’investissement exerce ses droits de vote, conformément à la politique de vote qui suit les principes de durabilité.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU1861471388
  • Données au
  • 21.06.2024
  • Dernière VNI
  • 200.00 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 2'897.40M JPY

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Asie
  • Date de lancement 05.03.2020
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description IHC USD
  • Date de lancement 05.03.2020
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBJIHCU LX
  • Telekurs 43027445
  • Reuters N/A
  • WKN A2P77N
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

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