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UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC CHF

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Accéder au fort potentiel de performance offert par des sociétés de qualité leaders à l’international, capables de maintenir durablement une forte rentabilité du capital investi et une croissance soutenue

Le fonds investit dans un portefeuille équipondéré, composé de 30 actions d’entreprises internationales leaders dans leur secteur. Ces sociétés doivent bénéficier d’une position concurrentielle supérieure, d’un solide historique de retour sur investissement, et d’une grande visibilité sur leur capacité en termes de bénéfices et de cash-flows futurs, mais aussi d’un modèle de développement durable en matière de pratiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). Le fonds suit une approche d’investissement purement «bottom-up», avec une stricte gestion des risques, et vise à surperformer le marché actions global tout au long du cycle économique.

Le portefeuille est géré avec l’objectif d’afficher en permanence un ‘Score Qualité ESG’ supérieur à celui de l’indice de référence (le MSCI AC World Net Return), et au moins égal à celui de l’indice de référence en excluant les 20% de sociétés cotées ayant les moins bons scores au sein de l’indice. Le fonds a également pour but de maintenir une empreinte carbone plus faible, avec une attention particulière portée aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et à la stratégie climatique des émetteurs, afin que l’intensité carbone moyenne pondérée du portefeuille reste nettement en dessous de celle de son univers d’investissement.


Points forts

  • Un fonds centré sur les entreprises mondiales leaders et affichant des CFROI® robustes et stables
  • Un portefeuille concentré, fondé sur de fortes convictions, et présentant un faible turnover
  • Un fonds offrant l’accès à une croissance de qualité, quels que soient les niveaux de valorisation
  • Une équipe expérimentée composée de 4 analystes-gérants
  • Un solide historique de performance pour cette stratégie (lancée en 2010 au travers d’un certificat)
  • Des considérations ESG intégrées à toutes les étapes du processus d’investissement

 

Thèse d’investissement

Les actions des sociétés ayant des niveaux de CFROI® (Cash Flow Return on Investment - rendement interne du capital investi) élevés et durables, ainsi qu’une exposition aux secteurs de croissance, ont surperformé les marchés boursiers à moyen et long terme. Investir dans la création de valeur au travers de CFROI® élevés s’avère particulièrement attractif dans les différents cycles économiques, et cette approche a démontré sa faculté de limiter le risque baissier, tout en offrant la possibilité de participer aux marchés haussiers. Une sélection de titres «bottom-up» se fonde sur la capacité à identifier les sociétés qui, grâce à la force de leurs marques, de leurs produits et de leur positionnement, sont en mesure de surprendre le marché en maintenant durablement des niveaux soutenus de croissance et de CFROI® («beat the fade»).

De plus, des considérations ESG peuvent jouer un rôle important s’agissant des risques associés à un investissement, mais aussi pour le maintien de CFROI® élevés et stables. Les critères ESG font donc partie intégrante du processus d’investissement de l’équipe, ce qui lui permet d’identifier des modèles de développement et des pratiques durables. Ainsi, une gestion de portefeuille durable comprend non seulement un engagement direct auprès des entreprises, mais également l’exercice des droits de vote en vue de remplir ses obligations en tant qu’actionnaire responsable. L’équipe Actions suisses et globales s’attache à promouvoir l’engagement bilatéral avec les sociétés comme l’approche la plus dynamique et efficace pour encourager une adhésion accrue à des considérations ESG.

Caractéristiques du fonds

Le fonds consiste en un portefeuille concentré, composé de 30 actions globales de grande capitalisation. Il cherche à investir dans les sociétés reconnues pour leur position de leader dans leurs domaines d’activité respectifs, présentant une rentabilité du capital investi à la fois forte et durable, ainsi qu’une large exposition aux secteurs de croissance. Les gérants ont une approche essentiellement «bottom-up», intégrant des critères ESG tout au long du processus d’investissement, avec notamment des allocations sectorielles et géographiques utilisées à des fins de contrôle des risques.

L’équipe entend investir dans ces sociétés durant 3 à 5 ans, de façon à maintenir un taux de rotation relativement faible au sein du portefeuille.

Veuillez trouver le code de transparence ici

 

 

La stratégie a obtenu deux labels européens majeurs: le label ISR français et le label de durabilité «Towards Sustainability» de Febelfin (Belgique), géré et administré par l'Agence Centrale de Labellisation (CLA) du label ISR belge.

     French Label.png   SFP_2021_B.jpg (Web)     B300-az-Int-Large-Cap.pngFebelfin.png

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 2.41% 15.04% 32.92% 15.48% 14.88% 12.78%
Année civile 2020 2019 2018 2017 2016
Année civile 15.81% 29.26% -4.13% 17.04% -0.13%
12 mois glissants 06.20 - 06.21 06.19 - 06.20 06.18 - 06.19 06.17 - 06.18 06.16 - 06.17
12 mois glissants 32.92% 8.93% 6.36% 12.57% 15.40%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Factsheets 31.05.2021 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.05.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF
OTHER
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Portfolio 31.12.2020 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0573560579
  • Données au
  • 18.06.2021
  • Dernière VNI
  • 195.74 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 1'241.00M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Equity
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 12.12.2006
  • Classification SFDR Article 8 - promote ESG

Données sur la classe d'actifs

  • Description IHC CHF
  • Date de lancement 07.10.2015
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBGIHCC LX
  • Telekurs 12207528
  • Reuters N/A
  • WKN A2P50L
  • SEDOL N/A
  • Morningstar Yes
  • Financial Express E0VF

Gestionnaire(s)

    Martin Moeller / Fares Benouari