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UBP PG - Active Income APDm USD

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Performance

UBP PG - Active Income APDm USD
NAV - 资产净值
日期
数据来源:瑞联银行
历史业绩 月初至今 年初至今 1 年 3 年 5 年 自推出以来
历史业绩 1.05% 3.37% 11.32% 4.45% 3.15% 3.36%
12 个月滚动 05.23 - 05.24        
12 个月滚动 11.32%

Disclaimer
Past performance is not indicative of present and/or future results. The performance figures shown include gross dividends reinvested, current charges but do not include subscription/redemption fees and taxes payable by the investor. For retail, performance data for sub-funds with less than a 12 month performance record is not displayed. For professional, performance under 1 year is shown cumulated and performance over 1 year is shown annualised. For sub-funds denominated in a currency other than that of the fund, the return may be reduced or increased according to exchange rate fluctuations. The value of investments may increase or decrease and investors may not get back all or part of the amount invested. Data source: UBP SA

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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
财年末 31 December
英国 RFS No
德国透明度 Yes Investor Report
奥地利透明度 No
意大利报告 Yes
瑞士 RNI Yes
  • ISIN 代码
  • LU1596064656
  • 数据截至时间
  • 16.05.2024
  • 最新资产净值
  • 84.50 USD
  • 基金的管理资产规模
  • 119.66M USD

基金数据

  • 基金名称 UBP PG
  • 法律结构 SICAV
  • 司法管辖区 Luxembourg

子基金数据

  • 基础货币 USD
  • 资产类别 Fund of Funds
  • 地区偏倚 Global
  • 成立日期 28.11.2016
  • SFDR classification 6

股份类别数据

  • 说明 APDm USD
  • 推出日期 01.02.2018
  • 股息类型 Distribution (monthly)
  • 最低初始投资 None
  • 认购 Weekly
  • 赎回 Weekly
  • 管理费 1.25%
  • 业绩费 Yes
  • 业绩费用率 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • 最后股息 0.42 USD 02.05.2024

标识符

  • 彭博社 (Bloomberg) UBAIAPU LX
  • 泰勒克斯公司 36304592
  • 路透社 N/A
  • WKN A2JEDN
  • SEDOL N/A
  • 晨星 N/A
  • 金融快报 -

经理

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP