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UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

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Performance

UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD
NAV - 资产净值
日期
数据来源:瑞联银行
历史业绩 月初至今 年初至今 1 年 3 年 5 年 自推出以来
历史业绩 0.02% -1.40% 0.52% 4.26% 2.33% 2.99%
日历年 2020 2019 2018 2017 2016
日历年 5.23% 8.56% -1.97% 2.72% 2.50%
12 个月滚动 06.20 - 06.21 06.19 - 06.20 06.18 - 06.19 06.17 - 06.18 06.16 - 06.17
12 个月滚动 0.52% 5.64% 6.73% -2.39% 1.43%
Disclaimer

1 年以下的业绩为累计计算。1 年以上的业绩为年化计算。

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

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LEGAL DOCUMENT
称谓 已更新 英文 法文 意大利文 德文
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
称谓 已更新 英文 法文 意大利文 德文
Factsheets 31.05.2021 PDF
Monthly Report 31.05.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

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BE比利时
CH瑞士
DE德国
DK丹麦
ES西班牙
FI芬兰
FR法国
GB英国
GI直布罗陀
IE爱尔兰
IL以色列
IT意大利
KR韩国
LU卢森堡
NL荷兰
NO挪威
PT葡萄牙
SE瑞典
SG新加坡
TW台湾地区
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
财年末 31 December
英国 RFS No
德国透明度 No
奥地利透明度 No
意大利报告 Yes
瑞士 RNI Yes
  • ISIN 代码
  • LU0146924799
  • 数据截至时间
  • 21.06.2021
  • 最新资产净值
  • 200.49 USD
  • 基金的管理资产规模
  • 677.93M USD

基金数据

  • 基金名称 UBAM
  • 法律结构 SICAV
  • 司法管辖区 Luxembourg

子基金数据

  • 基础货币 USD
  • 资产类别 Fixed Income
  • 地区偏倚 US
  • 成立日期 03.05.2002
  • SFDR classification Article 6 - mainstream

股份类别数据

  • 说明 RC USD
  • 推出日期 03.06.2003
  • 股息类型 Capitalisation
  • 最低初始投资 None
  • 认购 Daily
  • 赎回 Daily
  • 管理费 1.20%
  • 业绩费 No
  • 业绩费用率 N/A
  • 最后股息 N/A

标识符

  • 彭博社 (Bloomberg) UBCORRC LX
  • 泰勒克斯公司 1415105
  • 路透社 60090124
  • WKN A1C6N7
  • SEDOL N/A
  • 晨星 N/A
  • 金融快报 I8W7

经理

    Philippe Gräub