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UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF

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Performance

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF
NAV - 资产净值
日期
数据来源:瑞联银行
历史业绩 月初至今 年初至今 1 年 3 年 5 年 自推出以来
历史业绩 3.00% 24.13% 39.34% 10.61% 14.65% 12.17%
12 个月滚动 07.20 - 07.21        
12 个月滚动 39.34%
Disclaimer

1 年以下的业绩为累计计算。1 年以上的业绩为年化计算。

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

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LEGAL DOCUMENT
称谓 已更新 法文 英文 德文 意大利文
Annual report 30.04.2020 PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 01.10.2020 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
称谓 已更新 法文 英文 德文 意大利文
Factsheets 30.06.2021 PDF PDF
Monthly Report 30.06.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2021 PDF

Registration

AT奥地利
BE比利时
CH瑞士
DE德国
DK丹麦
ES西班牙
FI芬兰
FR法国
GB英国
GI直布罗陀
IE爱尔兰
IL以色列
IT意大利
KR韩国
LU卢森堡
NL荷兰
NO挪威
PT葡萄牙
SE瑞典
SG新加坡
TW台湾地区
AT奥地利
BE比利时
CH瑞士
DE德国
DK丹麦
ES西班牙
FI芬兰
FR法国
GB英国
GI直布罗陀
IE爱尔兰
IL以色列
IT意大利
KR韩国
LU卢森堡
NL荷兰
NO挪威
PT葡萄牙
SE瑞典
SG新加坡
TW台湾地区

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
财年末 30 April
英国 RFS No
德国透明度 No
奥地利透明度 No
意大利报告 No
瑞士 RNI Yes
  • ISIN 代码
  • CH0117983848
  • 数据截至时间
  • 29.07.2021
  • 最新资产净值
  • 328.75 CHF
  • 基金的管理资产规模
  • 32.58M CHF

基金数据

  • 基金名称 UBAM (CH)
  • 法律结构 Swiss contractual fund
  • 司法管辖区 Switzerland

子基金数据

  • 基础货币 CHF
  • 资产类别 Equity
  • 地区偏倚 Switzerland
  • 成立日期 08.10.2010
  • SFDR classification N/A

股份类别数据

  • 说明 I CHF
  • 推出日期 08.10.2010
  • 股息类型 Distribution (yearly)
  • 最低初始投资 1 share
  • 认购 Daily
  • 赎回 Daily
  • 管理费 0.90%
  • 业绩费 No
  • 业绩费用率 N/A
  • 最后股息 1.43 CHF 19.08.2020

标识符

  • 彭博社 (Bloomberg) USEXECI SW
  • 泰勒克斯公司 11798384
  • 路透社 N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • 晨星 N/A
  • 金融快报 LUP8

经理

    Eléanor Taylor Jolidon / Bettina Baur