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UBAM - Smart Data US Equity AHC EUR

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Performance

UBAM - Smart Data US Equity AHC EUR
NAV - 资产净值
日期
数据来源：瑞联银行
历史业绩 月初至今 年初至今 1 年 3 年 5 年 自推出以来
历史业绩
Disclaimer

1 年以下的业绩为累计计算。1 年以上的业绩为年化计算。

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

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LEGAL DOCUMENT
称谓 已更新 英文 法文 德文
Annual report 31.12.2020 PDF
Prospectus 28.06.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF

Registration

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DE德国
DK丹麦
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GB英国
IE爱尔兰
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IS冰岛
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KR韩国
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SE瑞典
SG新加坡
TW台湾地区
ZA南非
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
财年末 31 December
英国 RFS No
德国透明度 Yes Investor Report
奥地利透明度 Yes
意大利报告 Yes
瑞士 RNI Yes
  • ISIN 代码
  • LU2001977714
  • 数据截至时间
  • 15.11.2021
  • 最新资产净值
  • 135.81 EUR
  • 基金的管理资产规模
  • 15.32M USD

基金数据

  • 基金名称 UBAM
  • 法律结构 SICAV
  • 司法管辖区 Luxembourg

子基金数据

  • 基础货币 EUR
  • 资产类别 Equity
  • 地区偏倚 US
  • 成立日期 18.02.2020
  • SFDR classification Article 6 - mainstream

股份类别数据

  • 说明 AHC EUR
  • 推出日期 18.02.2020
  • 股息类型 Capitalisation
  • 最低初始投资 None
  • 认购 Daily
  • 赎回 Daily
  • 管理费 1.50%
  • 业绩费 No
  • 业绩费用率 N/A
  • 最后股息 N/A

标识符

  • 彭博社 (Bloomberg) UBDUEAE LX
  • 泰勒克斯公司 48152841
  • 路透社 N/A
  • WKN A2P78E
  • SEDOL N/A
  • 晨星 N/A
  • 金融快报 N/A

经理

    Alexandre Campana
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