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U Access - Global Credit 2021 AHD EUR

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Performance

U Access - Global Credit 2021 AHD EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 19/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U Access - Global Credit 2021 AHD EUR -0.06% 3.26% -3.22% 1.18% N/A N/A N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Anglais
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 14.05.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne Yes
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1595941730
  • Données au
  • 19/08/2019
  • Dernière VNI
  • 99.59 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 65.40M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U Access
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 22/05/2017

Données sur la classe d'actifs

  • Description AHD EUR
  • Date de lancement 22/05/2017
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Weekly
  • Rachat Weekly
  • Commission de gestion 0.70%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.61 EUR 29/04/2019

Identifiants

  • Bloomberg U21AHED LX
  • Telekurs 36261145
  • Reuters -
  • WKN A2DWB7
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub