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UBP PG - Active Income APC CHF

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Performance

UBP PG - Active Income APC CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 16/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBP PG - Active Income APC CHF -1.24% 3.24% 3.03% 0.71% N/A N/A N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Monthly Report 31.07.2019 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1515366380
  • Données au
  • 16/08/2019
  • Dernière VNI
  • 107.94 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 377.62M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP PG
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Fund of Funds
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 28/11/2016

Données sur la classe d'actifs

  • Description APC CHF
  • Date de lancement 08/12/2016
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Weekly
  • Rachat Weekly
  • Commission de gestion 1.25%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBAAPCC LX
  • Telekurs 34426181
  • Reuters -
  • WKN A2PA6E
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub & PARTNERS GROUP