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UBAM - Global Emerging Equity APC USD

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Performance

UBAM - Global Emerging Equity APC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 18/10/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Global Emerging Equity APC USD 2.32% 6.11% -15.04% 29.20% 10.01% -4.89% N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 26.04.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Factsheets 30.09.2019 PDF
Monthly Report 30.09.2019 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2018 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1315146032
  • Données au
  • 18/10/2019
  • Dernière VNI
  • 82.45 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 37.38M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Equity
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 06/02/2013

Données sur la classe d'actifs

  • Description APC USD
  • Date de lancement 26/11/2015
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.25%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - MSCI Emerging Market TR
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UEEAPUC LX
  • Telekurs 30278417
  • Reuters -
  • WKN A1433K
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express EWU4

Gestionnaire(s)

    Mathieu Nègre