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UBAM - 30 Global Leaders Equity AD USD

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Accéder au fort potentiel de performance offert par des sociétés mondiales leaders, capables de maintenir durablement une forte rentabilité du capital investi et une solide croissance

Le fonds investit dans un portefeuille équipondéré, composé de 30 actions d’entreprises internationales leaders dans leur secteur. Ces sociétés doivent bénéficier d’une position concurrentielle supérieure et soutenable, d’un solide historique de retour sur investissement, et d’une grande visibilité sur leur capacité en termes de bénéfices et de cash-flows futurs. Le fonds suit une approche d’investissement purement «bottom-up», avec une stricte gestion du risque, et vise à surperformer le marché actions global tout au long du cycle économique.

Points forts

  • Un fonds centré sur les entreprises mondiales leaders et affichant des CFROI robustes et stables
  • Un portefeuille concentré, fondé sur de fortes convictions, et présentant un faible turnover
  • Un fonds donnant accès à une croissance de qualité, quels que soient les niveaux de valorisation
  • Une équipe expérimentée composée de 4 analystes-gérants
  • Un solide historique de performance pour cette stratégie (lancée en 2010 au travers d’un certificat UBP)

Thèse d’investissement

Les actions des sociétés ayant des niveaux de CFROI (rendement interne du capital investi) élevés et durables, ainsi qu’une exposition aux secteurs de croissance, ont surperformé les marchés boursiers à moyen et à long terme. Les anticipations de croissance modeste au niveau mondial pour ces prochaines années, et la capacité à générer de la valeur sur le long terme via des CFROI élevés pourraient donc s’avérer particulièrement attrayantes, avec à la clé un réel potentiel de surperformance relative, selon nous. Ainsi, pour investir avec succès dans ces sociétés internationales leaders dans leur secteur, il est primordial d’identifier celles qui, grâce à la force de leurs marques, de leurs produits et de leur positionnement, sont en mesure de surprendre le marché en maintenant durablement des niveaux soutenus de croissance et de CFROI.

Caractéristiques du fonds

Le fonds consiste en un portefeuille concentré, composé de trente actions globales de grande capitalisation. Il cherche à investir dans les sociétés reconnues pour leur position de leader dans leurs domaines respectifs d’activités, présentant une forte rentabilité du capital investi et une large exposition aux secteurs de croissance. Les gérants ont une approche essentiellement «bottom-up», les allocations sectorielles et géographiques étant utilisées à des fins de contrôle du risque. L’horizon d’investissement dans ces sociétés se situe entre trois et cinq ans, de façon à maintenir un taux de rotation relativement faible au sein du portefeuille.

Veuillez trouver le code de transparence ici.

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity AD USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 4.00% -1.81% 12.28% 10.91% 8.26% 8.16%
Année civile 2019 2018 2017 2016 2015
Année civile 32.03% -2.77% 22.53% -0.44% 2.50%
12 mois glissants 05.19 - 05.20 05.18 - 05.19 05.17 - 05.18 05.16 - 05.17 05.15 - 05.16
12 mois glissants 12.28% 6.00% 14.63% 11.91% -2.61%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Monthly Report 30.04.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2020 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0943496132
  • Données au
  • 28.05.2020
  • Dernière VNI
  • 163.18 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 614.12M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Equity
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 12.12.2006

Données sur la classe d'actifs

  • Description AD USD
  • Date de lancement 17.01.2014
  • Type de dividende DISTRIBUTION_YEARLY
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.50%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.00 USD 21.04.2020

Identifiants

  • Bloomberg UBGLAUD LX
  • Telekurs 21600132
  • Reuters -
  • WKN A2AJPM
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FGGI

Gestionnaire(s)

    Martin Moeller / Fares Benouari