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UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

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Accéder au fort potentiel de performance offert par des sociétés mondiales leaders, capables de maintenir durablement une forte rentabilité du capital investi et une solide croissance

Le fonds investit dans un portefeuille équipondéré, composé de 30 actions d’entreprises internationales leaders dans leur secteur. Ces sociétés doivent bénéficier d’une position concurrentielle supérieure, d’un solide historique de retour sur investissement, et d’une grande visibilité sur leur capacité bénéficiaire future. Le fonds suit une approche d’investissement purement «bottom-up», avec une stricte gestion du risque, et vise à surperformer régulièrement le marché global.


Points forts

  • Un fonds centré sur les entreprises mondiales leaders et affichant des CFROI robustes et stables
  • Un portefeuille concentré, fondé sur de fortes convictions, et présentant un faible turnover
  • Un fonds donnant accès à une croissance de qualité, quels que soient les niveaux de valorisation
  • Une équipe expérimentée composée de dix analystes-gérants
  • Un solide historique de performance pour cette stratégie (lancée en 2010 au travers d’un certificat UBP)

Thèse d’investissement

Les actions des sociétés ayant des niveaux de CFROI (rendement interne du capital investi) élevés et durables, ainsi qu’une exposition aux secteurs de croissance, ont surperformé les marchés boursiers à moyen et à long terme. Les anticipations de croissance modeste au niveau mondial pour ces prochaines années, et la capacité à générer de la valeur sur le long terme via des CFROI élevés pourraient donc s’avérer particulièrement attrayantes, avec à la clé un réel potentiel de surperformance relative, selon nous. Ainsi, pour investir avec succès dans ces sociétés internationales leaders dans leur secteur, il est primordial d’identifier celles qui, grâce à la force de leurs marques, de leurs produits et de leur positionnement, sont en mesure de surprendre le marché en maintenant durablement des niveaux soutenus de croissance et de CFROI.

Caractéristiques du fonds

Le fonds consiste en un portefeuille concentré, composé de trente actions globales de grande capitalisation. Il cherche à investir dans les sociétés reconnues pour leur position de leader dans leurs domaines respectifs d’activités, présentant une forte rentabilité du capital investi et une large exposition aux secteurs de croissance. Les gérants ont une approche essentiellement «bottom-up», les allocations sectorielles et géographiques étant utilisées à des fins de contrôle du risque. L’horizon d’investissement dans ces sociétés se situe entre trois et cinq ans, de façon à maintenir un taux de rotation relativement faible au sein du portefeuille.

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 15/10/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR -1.04% 26.70% -7.43% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Factsheets 30.09.2019 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.09.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0877610021
  • Données au
  • 15/10/2019
  • Dernière VNI
  • 117.29 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 383.05M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Equity
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 12/12/2006

Données sur la classe d'actifs

  • Description IPC EUR
  • Date de lancement 18/06/2018
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.62%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - MSCI AC World Net Return
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBGLIPC LX
  • Telekurs 20341572
  • Reuters -
  • WKN A1T6MM
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Martin Moeller