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UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD CHF

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Performance

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 16/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD CHF 0.95% 8.26% -0.72% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 01.08.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 27.06.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Monthly Report 31.07.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0862304374
  • Données au
  • 16/08/2019
  • Dernière VNI
  • 107.08 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 351.83M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Emerging Markets
  • Date de lancement 30/01/2013

Données sur la classe d'actifs

  • Description IHD CHF
  • Date de lancement 14/06/2018
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.55%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.38 CHF 23/04/2019

Identifiants

  • Bloomberg -
  • Telekurs 20120892
  • Reuters -
  • WKN A2PA5J
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express FS3O

Gestionnaire(s)

    Denis Girault