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Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR

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Performance

Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 0.44% 0.44% 0.32% -0.18% 0.74% 0.82%
12 mois glissants 01.23 - 01.24        
12 mois glissants 0.32%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
Prospectus 09.01.2023 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 21.05.2008 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
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IEIrlande
ILIsraël
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NLPays-Bas
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SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • LU0421556597
  • Données au
  • 31.01.2024
  • Dernière VNI
  • 8'445.63 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 38.11M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds Dinvest
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fonds de fonds alternatifs
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 30.04.2009
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description AE(Q) EUR
  • Date de lancement 30.04.2009
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 10'000 EUR
  • Souscription Monthly
  • Rachat Quarterly
  • Commission de gestion 1.50%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - HWM + 5%
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 10080929
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express NMW5

Gestionnaire(s)

    Kier Boley