1. Fonds
  2. LU0181358846
Menu
Retour à la liste de fonds

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR

Nous contacter

Saisir les meilleures opportunités d’investissement dans l’économie la plus solide d’Europe
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity est un fonds en actions allemandes de forte conviction, noté AAA par Standard & Poor’s. Il allie des approches «top-down» et «bottom-up», ainsi qu’une analyse sophistiquée du timing de marché et des facteurs monétaires afi n de surperformer le marché.


Points clés

  • Les actions allemandes sont avantageuses par rapport aux actions des autres marchés internationaux
  • Un fonds en actions allemandes de forte conviction, basé sur trois niveaux d’analyse complémentaires
  • Solide surperformance par rapport à l’indice de référence depuis le lancement
  • Une équipe d’investissement de première qualité, sur place
  • Notation Standard & Poor’s : AAA

Thèse d’investissement

L’économie allemande est la plus solide d’Europe. Elle jouit d’une politique budgétaire prudente et d’une balance commerciale saine, et ne connaît pas de bulle immobilière. Les exportations représentant près de la moitié du PIB, l’Allemagne profi te de toute faiblesse de l’euro, ainsi que de la croissance en Asie, l’un de ses principaux partenaires commerciaux. Son marché boursier est généralement plus avantageux que celui des autres grandes économies, et les entreprises allemandes ont déployé des efforts considérables pour optimiser leurs structures de coûts et leurs marges au cours des dernières années.

Caractéristiques du fonds

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity investit principalement dans des blue chips, privilégiant les sociétés affi chant des bilans solides et dotées d’équipes de gestion au palmarès éprouvé. La composition du fonds peut s’écarter sensiblement de celle de l’indice de référence. Le compartiment peut par ailleurs utiliser des instruments de liquidités ou des instruments dérivés pour préserver la valeur lors de marchés baissiers. Le processus d’investissement se base sur l’approche FMM, développée par le Dr. Jens Ehrhardt, qui allie recherche fondamentale et analyse des facteurs monétaires et du sentiment du marché. Cette technique a permis de dégager des rendements relatifs solides dans des marchés tant haussiers que baissiers depuis le lancement du fonds.

Performance

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 14/10/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR 0.69% 10.26% -17.71% 19.14% 0.53% 15.48% -3.87%
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Factsheets 30.09.2019 PDF
Monthly Report 30.09.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0181358846
  • Données au
  • 14/10/2019
  • Dernière VNI
  • 1'900.69 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 25.22M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Equity
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 18/05/1998

Données sur la classe d'actifs

  • Description IC EUR
  • Date de lancement 16/03/2005
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBMGREI LX
  • Telekurs 1727076
  • Reuters 60090135
  • WKN A0F553
  • SEDOL B29YQN1
  • Morningstar N/A
  • Financial Express ACQ2

Gestionnaire(s)

    -