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U Access (IRL) GCA Credit Long Short UCITS B USD

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Performance

U Access (IRL) GCA Credit Long Short UCITS B USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 21/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U Access (IRL) GCA Credit Long Short UCITS B USD 0.17% 2.94% N/A N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 08.02.2019 PDF
Prospectus 09.04.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Monthly Report 31.07.2019 PDF
Product card 25.02.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • IE00BH47QP24
  • Données au
  • 21/08/2019
  • Dernière VNI
  • 102.9407 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 87.71M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Forme juridique PLC
  • Juridiction Ireland

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Single Hedge Fund
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 20/02/2019

Données sur la classe d'actifs

  • Description N/A
  • Date de lancement 20/02/2019
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription N/A
  • Rachat N/A
  • Commission de gestion 1.05%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 15% - Historical HWM
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UACLSBU ID
  • Telekurs 45015007
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)