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UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond AD EUR

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Performance

UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond AD EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 03/10/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond AD EUR - - 3.43% 3.53% -5.63% 3.41% -5.98%
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Allemand Anglais
Annual report 29.12.2017 PDF
KIID 09.02.2018 PDF
Prospectus 01.07.2017 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Allemand Anglais
Factsheets 30.09.2018 PDF
Monthly Report 31.07.2016 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • FR0011136266
  • Données au
  • 03/10/2018
  • Dernière VNI
  • 103.13 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 346.21M EUR

Données sur le fonds

  • Forme juridique FCP
  • Juridiction France
  • Date de lancement 01/12/2011
  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Emerging Markets
  • Date de lancement 01/12/2011

Données sur la classe d'actifs

  • Description AD EUR
  • Date de lancement 02/12/2011
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.20%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.10 EUR 02/07/2018

Identifiants

  • Bloomberg UEMIADE FP
  • Telekurs 14269763
  • Reuters -
  • WKN A1J010
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express 0NK0

Gestionnaire(s)

    Denis Girault