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Performance

Dinvest Convictions EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 31/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
Dinvest Convictions EUR -0.73% -2.59% 2.81% -1.33% 2.33% -7.04% 7.66%
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Anglais
Shareholders letter 26.12.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Anglais
Factsheets 31.10.2018 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • FR0010071498
  • Données au
  • 31/12/2018
  • Dernière VNI
  • 773.29 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 11.12M EUR

Données sur le fonds

  • Forme juridique FCP
  • Juridiction France
  • Date de lancement 30/01/2009
  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fund of Hedge Funds
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 30/01/2009

Données sur la classe d'actifs

  • Description EUR
  • Date de lancement 30/01/2009
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 125'000 EUR
  • Souscription Monthly
  • Rachat Monthly
  • Commission de gestion 0.90%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - EONIA + 5%
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBIMALT FP
  • Telekurs 1827613
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express 0LG3

Gestionnaire(s)

    Robert Khoury / Kris Raecke