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Performance

UBP Europe Equity Flex EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 14/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBP Europe Equity Flex EUR -3.92% 5.84% -11.41% 6.53% -3.87% -4.23% N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

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Titre Actualisé Français
Factsheets 31.07.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
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BEBelgique
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NLPays-Bas
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PTPortugal
SESuède
SGSingapour
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • FR0000993206
  • Données au
  • 14/08/2019
  • Dernière VNI
  • 755.00 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 4.25M EUR

Données sur le fonds

  • Forme juridique FCP
  • Juridiction France
  • Date de lancement 01/11/1985
  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Equity
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 01/11/1985

Données sur la classe d'actifs

  • Description EUR
  • Date de lancement 01/11/1985
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.80%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg -
  • Telekurs 1585816
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Rob Jones / Scott Meech