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UBAM - 30 European Leaders Equity AEHC USD

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Performance

UBAM - 30 European Leaders Equity AEHC USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 0.62% 9.67% 13.80%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 30.06.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF
Quarterly comment 30.06.2024 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
CYChipre
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
GRGrécia
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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SGCingapura
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ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

Este Subfundo é constituído principalmente como uma carteira de ações de grande capitalização de mercado e de elevada qualidade, investida em cerca de 30 empresas líderes a nível europeu (ou seja, tendo uma posição de liderança devido à sua quota de mercado, capacidade de inovação, talentos superiores de gestão ou ao reconhecimento da sua marca) que combinam retornos superiores e características de oportunidades de crescimento ao longo dos próximos 3-5 anos.

Promove características ambientais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável. No entanto, terá uma proporção mínima de 1,2% de investimentos sustentáveis.

A característica ambiental promovida consiste em se manter uma intensidade carbónica média ponderada inferior à do MSCI Europe Equity NR, prestando-se atenção às atividades, às emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e à estratégia climática dos emitentes. O índice é uma referência padrão que representa o universo do Subfundo, mas não está alinhado com as características ambientais promovidas por este Subfundo.

Os objetivos dos investimentos sustentáveis que este Subfundo pretende, parcialmente, realizar poderão incluir, entre outros:

  • objetivos ambientais, como a mitigação das alterações climáticas através de eficiência na utilização dos recursos: por exemplo, através de investimentos em empresas com receitas provenientes de produtos ou serviços que contribuam para reduzir o consumo de energia, matérias-primas e outros recursos
  • objetivos sociais, como o tratamento de doenças graves: por exemplo, através de investimentos em empresas com receitas provenientes de produtos para o tratamento ou diagnóstico de doenças graves a nível global.

Para garantir que os investimentos sustentáveis que este Subfundo pretende realizar respeitam o princípio de não prejudicar significativamente, o Gestor de Investimentos avalia se essas empresas são ou não prejudiciais através de uma metodologia concebida internamente que abrange os principais impactos negativos, controvérsias, desalinhamento com os ODS e a qualidade da governação/ESG.

O Gestor de Investimentos leva em consideração e procura minimizar os seguintes potenciais principais impactos negativos dos seus investimentos: 1) Intensidade das emissões de GEE das empresas beneficiárias do investimento, 2) Violações dos princípios do Pacto Global das Nações Unidas e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para Empresas Multinacionais, e 3) Exposição a Armas Controversas.

A abordagem ESG está integrada no processo de investimento, uma vez que as considerações ESG podem ser um fator importante para os riscos associados a um investimento e para se manter ou melhorar os Retornos de Fluxo de Caixa sobre Investimentos (CFROI®. Fonte: Credit Suisse Holt) de uma empresa. O Gestor de Investimentos efetua primeiro uma avaliação negativa e uma avaliação baseada em normas para filtrar o universo de investimento. As informações relacionadas com ESG são, então, diretamente integradas nos modelos proprietários de fluxos de caixa atualizados (DCF) de empresas. A construção da carteira irá considerar a classificação ESG global, bem como o contributo para o risco decorrente de exposições ESG. Fatores específicos das empresas e da carteira, incluindo desenvolvimentos ESG, são tidos em consideração aquando da monitorização da carteira e da decisão de se liquidar posições.

A análise ESG, realizada interna ou externamente, cobre 100% das participações acionistas da carteira.

Este Subfundo pretende ter um mínimo de 90% dos seus ativos alinhados com as características ambientais promovidas, incluindo um mínimo de 1,2% em investimentos sustentáveis do ponto de vista ambiental e/ou social.

Os critérios vinculativos utilizados para se atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Subfundo estão integrados em sistemas de controlo, para se garantir verificações pré e pós‑negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de Risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente pelos emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. A qualidade do serviço e dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos é analisada regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados poderão ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção de fornecedores externos rigoroso, os seus processos e metodologia ESG exclusiva poderão conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de se avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada dos riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento estão em conformidade com os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento, para se assegurar decisões de investimento melhor informadas, bem como uma sensibilização para a exposição a riscos. O primeiro nível de diligência devida é conduzido pelo Gestor de Investimentos, enquanto o segundo nível é conduzido pelo departamento de Risco.

Poderá ocorrer envolvimento com empresas beneficiárias do investimento. O mesmo poderá ser conduzido de modo colaborativo, bem como numa base ad hoc, diretamente pela equipa de investimento.

O Gestor de Investimentos exerce os seus direitos de voto, em conformidade com a política de exercício de direitos de voto, que segue princípios de sustentabilidade.

Não foi designado qualquer índice de referência para efeitos da realização das características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações de informações relacionadas com a sustentabilidade relativas ao fundo.

 

 

  • Código ISIN
  • LU2445863504
  • Dados como
  • 11.07.2024
  • Último VLA
  • 113.80 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 49.84M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Equity
  • Viés geográfico Europe
  • Data de início 12.09.2023
  • Classificação SFDR 8

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  • Descrição AEHC USD
  • Data de lançamento 14.09.2023
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.05%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBLAEHC LX
  • Telekurs 116915150
  • Reuters N/A
  • WKN A3EWCD
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Bettina Baur